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保温杯项目

风险管理手册

目录

一、公司基本情况2

二、风险形成的机制4

三、风险分析概述7

四、风险识别方法8

五、风险管理息系统13

六、风险回避和损失控制15

七、控制型风险转移17

八、决策树分析法17

九、损失期望值分析法19

十、风险的基本分类23

十一、几类主要的金融风险24

十二、风险管理的目标28

十三、风险管理的程序29

十四、项目基本情况35

十五、项目实施进度计划42

项目实施进度计划一览表42

十六、投资估算43

建设投资估算表45

建设期利息估算表46

流动资金估算表47

总投资及构成一览表48

项目投资计划与资金筹措一览表50

十七、经济效益分析50

营业收入、税金及附加和增值税估算表51

综合总成本费用估算表52

利润及利润分配表54

项目投资现金流量表56

借款还本付息计划表59

一、公司基本情况

（一）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多

年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、

快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，誉第一”为

原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双

赢。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、

忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才

队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团

队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应

链管理平台。

（二）核心人员介绍

1、熊XX,中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今

历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。

2、段xx,中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学

历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司

董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财经理。

2017年3月至今任公司董事、副总经理、财总监。

3、廖xx,中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学

历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今

任公司独立董事。

4、苏xx,中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至

2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至

2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限贡任公司执行董事、总经理。2018年3月起至

今任公司董事长、总经理。

5、余xx,1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就

职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

二、风险形成的机制

1、风险因素

风险因素是指促使和增加损失发生的频率或严重程度的条件，它

是事故发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因。

根据风险因素的性质，可以将其分为有形风险因素和无形风险因

素。有形风险因素是指直接影响事物物理功能的物理性风险因素。例

如，建筑物的结构及灭火设施的分布等对于火灾来说就属于有形风险

因素。而无形风险因素是指文化、习俗和生活杰度等非物质的、影响

损失发生可能性和受损程度的因素。无形风险因素主要与人的行为有

关，所以也常将二者称为人为风险因素。在对风险进行管理时，不仅

要注意那些有形的危