05财务部经理操作手册.doc

目 录 财务部经理定位 财务部经理工作职责 财务部经理日常工作 财务部经理工作表单 附则 财务部经理定位 第一条 财务部经理定位 财务经理对财务部门的团队建设、业务管理、信息管理负责，保证数据准确及财务安全。其具体职责和功能定位如下： 财务经理的直接上级为总经理，总经理对财务经理进行全面考核，决定其任免、晋级和降级； 财务经理应向总经理建议财务人员的人选，确定财务人员的主要工作职责，并对其进行考核； 财务经理应就会计部门的工作予以指导，并对其进行考核； 财务经理对下属各级的工作持续关注，对异常情况及时汇报与处置； 对下属的状态持续关注，对异常情况及时汇报与处理。 第二条 财务部经理工作关系图 财务部经理工作职责 团队建设 执行本团队定岗定编计划，管控本团队固定人员数； 展开组织建设，推行各级人员《作业指导书》（含操作手册与工作流程）； 关注各级人员工作状态，奖优罚劣，快速处理异常情况； 确定下属岗位各考核项的权重，保证各月薪资发放的公正与公平； 推动人员的业务培训与学习，准确传达财务中心的各项政策与管理规定。 业务管理 认真贯彻并执行国家有关的财务管理制度，建立健全公司财务管理的各项规章制度； 编制财务预算，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况； 负责对公司人员的薪资进行核算与发放工作； 组织成本动态分析，加强成本管理； 检查监督公司内所有人员的财务纪律； 指导与检查财务档案的管理； 组织召开财务总结会，撰写财务工作总结与计划； 定期参加集团公司财务的工作会议，配合支持集团财务工作，解决相关业务问题； 协调沂水、抚顺财务部门便利相关销售的各项财务工作。 信息管理 及时准确提供各项财务报表； 分析财务状况，提供给相关部门； 对上级下达的各项政策与规定，及时下达到位； 对下级反馈的各类信息，及时汇总，协调解决； 听取、运用、处理客户反馈回的各类信息； 负责保证公司相关财务信息的安全保密工作。 财务部经理日常工作 月度工作 每月1-6指导完成上月财务核算工作； 每月6-7日税务局抄税，并报对外报表； 每月15-18日作工资表并审核完毕，20日发放工资； 每月5号进行上月预算执行分析，25日前完成下月预算的制订 ； 上半年结束，于次月的7-10日分析上半年财务状况。 周度工作 每周六参加周工作会议，进行周总结并制订下周计划。 每周五收集监核本部门职员工作总结与计划。 第三条 日常工作 4.1 组织部门会议，结合早会内容对一天的工作进行合理安排。 4.2 解决本部门人员提出的难题。 4.3 8：00以前给集团财务发出资金收支情况表。 4.4 与外部关系单位及内部协作单位进行工作协调。 4.5 每日下班之前与付款员将支出的款项进行核对，保证资金支付的正确性。 4.6 合理安排资金、及时付款。 4.7 审批费用单据。 财务部经理工作表单 第一条 财务经理的主要工作表单 《资金情况日报表》 《旬工作总结》 《月财务分析报告》 第二条 财务经理主要参阅流程、规范及表单 《费用核销流程》 《业务借款流程》 《工资核算流程》 《促销财务执行流程》 国家颁布的《会计制度》、《税法》 企业《财务制度》 《会计报表》 《费用明细表》 附则 第一条 本手册的解释权在人力资源部。 第二条 本手册自发布之日起施行。 第三条 本手册如有需要增减或修改的，将另行通知。 青岛公司经理操作手册 岗位名称： 财务部经理操作手册 发行日期： 2005-08-12 页码： 第 0 页 共 6 页 预算 - 流程与监控 页号： 1 共 6 页 流程说明： 制定年度目标 流程编号： 5.1 版本： 1