汽车4S店财务流程..pdf

湘西太阳马汽贸公司财务流程 一、月度资金需求计划表 报批流程 销售部编制资 董事长审批 销售总监审核 财务总监核对 总经理审批 报集团财务部 金需求表 二、业务招待费（含招待礼品） 1、申请流程 招待部门填写招 行政部审核 总经理审批 待审批表 2、报销流程 报销人填写招 费报销单 部门总监审核 财务总监审核 总经理审批 财务部支付 （含附件） 附件：合法票据、经批准招待审批表 3、超总经理授权额度申请流程 招待部门填写招 董事长审批 行政部审核 总经理审核 上一级领导审批 待审批表 4、超总经理授权额度报销流程 报销人填写招 费报销单 部门总监审核 财务总监审核 总经理审核 （含附件） 财务部支付 上一级领导审核 附件：合法票据、经批准招待审批表 5、总经理业务招待费报销流程 总经理填写招 董事长审批 财务总监审核 上一级领导审批 财务部支付 费报销单 第 1 页 共 8 页 三、整车款、备件款等用款申请流程 1.斯柯达厂家支付相关款项(含其他专营店调拨车辆) 部门申请填写用 部门总监审批 财务总监审核 总经理审批 财务部支付 款申请单 2、零部件、机油、养护品、精品、美容产品等合作单位支付货款（总经理授权额度范围内） A．以上附件我司不承担任何形式的库存，以月度零售数额隔个月支付（即A月货款在A+2月支付） B．零售数量及金额核对流程：用款部门制表用款部门总监审核财务总监审核总经理审批 C．支付流程： 供货单位根据核 用款部门填写报 部门总监审核 财务总监审核 对后额度开票 销单（含附件） 财务部支付 总经理审批 四、差旅报销流程[键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文 本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] 1、出差申请流程 出差人填写出差 申请表 部门总监审核 行政部审核 总经理审批 （含附件） （财务留存，有 执行出差 需要可领取备用 金） 附件：如是厂方要求，附厂家工联单