丽江玉龙旅游股份有限公司2016年半年度财务报告.PDF

丽江玉龙旅游股份有限公司2016 年半年度财务报告 丽江玉龙旅游股份有限公司 2016 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 2016 年06 月30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,394,838,477.29 1,371,220,108.87 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 15,928,292.04 11,759,608.55 预付款项 7,727,917.50 8,649,869.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,825,512.95 17,008,222.23 应收股利 其他应收款 4,424,299.53 4,127,023.32 1 丽江玉龙旅游股份有限公司2016 年半年度财务报告 买入返售金融资产 存货 14,330,758.36 14,467,420.44 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,441,075,257.67 1,427,232,253.25 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 37,987,479.87 39,530,648.77 投资性房地产 152,237,561.11 154,302,512.19 固定资产 869,344,735.05 894,057,593.29 在建工程 74,525,623.03 67,993,647.86 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 158,049.28 159,638.89 油气资产 无形资产 93,858,764.84 96,266,113.03 开发支出 商誉