焦作制动器总体解决方案-集团-优化流程体系.doc
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焦作制动器股份有限公司
用友ERP业务解决方案
--集团优化流程体系
建立日期: 2009-11-30
修改日期: 2009-12-07
文控编号: JZZDQ_ 04_02
焦作制动器项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期：
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目 录
第一章 集团业务流程图 1
第二章 财务部优化流程体系 2
2.1财务部TO-BE流程目录表 2
2.2财务部TO-BE流程图 3
2.2.2 JT-CW-02借还款业务流程 4
2.2.3 JT-CW-03-01投资成本核算及处理流程 5
2.2.4 JT-CW-04-01收款审批流程 6
2.2.5 JT-CW-05应收账款坏账处理及监管流程 7
2.2.6 JT-CW-06固定资产变动业务流程（原值、累计折旧、净值不平处理 ） 8
2.2.7 JT-CW-07工资发放业务流程 9
第三章 办公室优化流程体系 10
3.1 办公室TO-BE流程目录表 10
3.2办公室TO-BE流程图 12
3.2.1 JT-BGS-01文字工作 12
3.2.2 JT-BGS-02-01新印章管理及用印审批、实施流程 13
3.2.3 JT-BGS-03-01车辆使用流程 14
3.2.4JT-BGS-04-01办公用品、印刷品管理 15
3.2.5 JT-BGS-04-02房屋修缮及配套管理流程 16
3.2.6 JT-BGS-05-01报刊征订、发放管理 17
3.2.7 JT-BGS-05-02信件收发管理 18
3.2.8 JT-BGS-06-01通讯补贴管理 19
3.2.9 JT-BGS-06-02话务维修管理 20
3.2.10 JT-BGS-06-03固话费用管理 21
3.2.11 JT-RL-01招聘管理 22
3.2.12 JT-RL-02辞职、解聘、人员调动管理流程 23
3.2.13 JT-RL-03-01薪酬标准制定流程 24
3.2.14 JT-RL-04-01劳动合同签订流程 25
3.2.15 JT-RL-04-02劳动合同变更、续签、解除、终止流程 26
3.2.16 JT-RL-04-03企业与员工解除劳动合同赔偿、补偿管理 27
3.2.17 JT-RL-05休假管理 28
3.2.18 JT-RL-06-01每月上缴考勤管理流程 29
3.2.19 JT-RL-06-02违纪处理流程 30
3.2.20 JT-RL-07-01统筹新建、中断、转移流程 31
3.2.21 JT-RL-07-02统筹费用上缴流程 32
3.2.22 JT-RL-07-03统筹年度计划报批流程 33
3.2.23 JT-RL-08-01人事档案借阅、取证流程 34
3.2.24 JT-RL-08-02人事档案归档流程 35
3.2.25 JT-RL-09安全生产、生产保护流程 36
3.2.26 JT-RL-10退休管理 37
3.2.27 JT-RL-11员工调岗申请流程 38
第四章 党工部优化流程体系 39
4.1 党工部TO-BE流程目录表 39
4.2党工部TO-BE流程图 40
4.2.1 JT-DGB-01-01党组织建设流程 40
4.2.2 JT-DGB-01-02发展党员流程 41
4.2.3 JT-DGB-01-03党费管理流程 42
4.2.4 JT-DGB-02-01政治学习流程 43
4.2.5 JT-DGB-03-01工会活动流程 44
4.2.6 JT-DGB-03-02工会经费管理流程 45
4.2.7 JT-DGB-04-01档案建立流程 46
4.2.8 JT-DGB-04-02档案借阅与归还流程 47
集团业务流程图
财务部优化流程体系
2.1财务部TO-BE流程目录表
焦作制动器-集团财务部TO-BE流程目录表
序号
流程主管部门
TO-BE 流程编码
TO-BE 一级流程
TO-BE 二级流程
TO-BE 三级流程
1
财务部
JT-CW
财务管理
2
JT-CW-01
账务处理流程
3
JT-CW-02
借还款业务流程
4
JT-CW-03
投资管理
5
JT-CW-03-01
投资成本核算及处理流程
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