富荣沪深300指数增强型证券投资基金托管协议.pdf

南方沪深300指数增强型证券投资基金基金合同6篇.docx 南方沪深300指数增强型证券投资基金基金合同6篇篇1 甲方（投资人）：___________________ 乙方（基金管理公司）：南方基金管理有限公司鉴于甲方自愿认购南方沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），为明确双方的权利和义务，特订立本基金合同。一、基金概述 2.基金类型：增强型股票证券投资基金。 3.基金投资目标：追求长期资本增值，力求超越沪深300指数的投资表现。二、基金管理本基金由乙方负责日常管理，包括但不限于投资决策、风险管理、资产配置等。乙方应秉持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。三、基金份额及认购 1.基金份额：基金的发行总额为____

2025-04-06 约6.01千字 17页立即下载

新华沪深300指数增强A：新华沪深300指数增强型证券投资基金2024年年度报告.pdf 新华沪深300指数增强型证券投资基金2024年年度报告新华沪深300指数增强型证券投资基金 2024年年度报告 2024年12月31日基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：二〇二五年三月三十一日新华沪深300指数增强型证券投资基金2024年年度报告 §1重要提示及目录 1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，

2025-04-04 约13.72万字 69页立即下载

建信深证100指数增强型证券投资基金.doc 建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） 2015年第1号基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司二〇一五年四月【重要提示】本基金的基金合同于20年月日正式生效。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续

2017-08-17 约5.74万字 136页立即下载

富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告.pdf 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 集中申购期基金份额发售公告富国基金管理有限公司二〇〇八年十一月集中申购期发售公告目录重要提示1 一、本次发售基本情况4 二、发售方式及

2017-08-13 约2.7万字 32页立即下载

建信深证100指数增强型证券投资基金2015年第1季度报告.doc 建信深证100指数增强型证券投资基金2015年第1季度报告 2015年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年4月21日 100指数增强530018 交易代码 530018 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2012年3月16日102,228,441.99份100指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5％，年跟踪误差不超过7.75％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。100指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资

2017-08-15 约4.56千字 12页立即下载

证券投资基金托管协议.doc 证券投资基金托管协议 合同编号：__________ 甲方（基金托管人）：________________ 地址：____________________________ 联系方式：_______________________ 乙方（基金管理公司）：_____________ 地址：____________________________ 联系方式：_______________________ 第一章总则 1.1定义 1.1.1本协议中，“基金”指由乙方依法设立并管理的，甲方提供托管服务的证券投资基金。 1.1.2“托管人”指甲方，即负责基金资产托管业务的金融机构。 1.1.3“管理人”指

2025-01-05 约3.88千字 6页立即下载

证券投资基金托管协议.docx 证券投资基金托管协议 　　基金管理人：_________　　基金托管人：_________ 　　目录　　一、托管协议当事人　　二、托管协议的依据、目的和原则　　三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查　　四、基金财产保管　　五、投资指令的发送、确认与执行　　六、交易安排　　七、基金份额认购、申购、赎回、转换及分红资金的清算　　八、基金资产估值，基金资产净值计算与复核　　九、投资组合比例监控　　十、基金收益分配　　十一、基金份额持有人名册的登记与保管　　十二、基金的信息披露　　十三、基金有关文件和档案的保存　　十四、基金托管人报告　　十五、基金托管人和基

2021-04-20 约2.49万字 42页立即下载

证券投资基金托管协议.docx 证券投资基金托管协议 基金管理人：[基金管理公司名称] 注册地址：[注册地址] 法定代表人：[法定代表人姓名] 成立时间：[成立日期] 批准设立机关及批准设立文号：[批准机关及文号] 组织形式：[组织形式，如有限责任公司等] 注册资本：[注册资本金额] 经营范围：[具体经营范围] 存续期间：[存续期限] 联系电话：[联系电话] 基金托管人：[基金托管银行名称] 注册地址：[注册地址] 法定代表人：[法定代表人姓名] 成立时间：[成立日期] 批准设立机关及批准设立文号：[批准机关及文号] 组织形式：[组织形式，如股份有限公司等] 注册资本：[注册资本金额] 经营范围：[具体经营范围] 存续期间：

2025-05-26 约4.9千字 12页立即下载

富荣货币场基金托管协议【Word】-富荣基金管理有限公司.DOC 富荣基金管理有限公司富荣货币市场基金 托管协议 基金管理人：富荣基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司二零一六年目录一、基金托管协议当事人 3 二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 4 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 5 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 9 五、基金财产的保管 10 六、指令的发送、确认及执行 13 七、交易及清算交收安排 16 八、基金资产净值计算和会计核算 20 九、基金收益分配 25 十、基金信息披露 26 十一、基金费用 28 十二、基金份额持有人名册的保管 30 十三、基金有关文件档案的保存 31 十四、

2017-08-12 约2.55万字 44页立即下载

博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议模板.doc 博时上证超级大盘交易型开放式指数 证券投资基金联接基金托管协议 基金管理人:博时基金管理有限企业 基金托管人:中国建设银行股份有限企业目录 TOC\o1-2\h\z一、基金托管协议当事人 1 二、基金托管协议依据、目和标准 2 三、基金托管人对基金管理人业务监督和核查 2 四、基金管理人对基金托管人业务核查 6 五、基金财产保管 7 六、指令发送、确定及实施 9 七、交易及清算交收安排 11 八、基金资产净值计算和会计核实 14 九、基金收益分配 18 十、基金信息披露 18 十一、基金费用 20 十二、基金份额持有些人名册保管 21 十三、基金相关文件档案保留 21 十四、基金管理人和基金

2025-05-13 约2.74万字 31页立即下载

富国沪深300增强证券投资基金.pdf 富国沪深300 增强证券投资基金招募说明书摘要富国沪深300 增强证券投资基金 招募说明书（更新）（摘要）（二O 一二年第一号） 300 富国沪深增强证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证券监督委员会 2009年10月21日证监许可【2009】1106号文批准发起

2015-09-14 约3.89万字 43页立即下载

兴全中证800六个月持有指数A：兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金2024年年度报告.pdf 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 2024年年度报告 2024年12月31日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2025年3月31日兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金2024年年度报告 §1重要提示及目录 1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月28日复核了本报告中

2025-04-03 约17.53万字 85页立即下载

300指增：华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告.pdf 华安沪深300增强策略交易型开放式指数 证券投资基金 2024年年度报告 2024年12月31日基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2025年3月31日华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 §1重要提示及目录 1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月26日复核了本报告中的

2025-04-06 约12.42万字 65页立即下载

【优质精选】南方沪深300指数证券投资基金基金合同5篇.docx 【优质精选】南方沪深300指数证券投资基金基金合同5篇篇1 第一章合同概况本合同由南方沪深300指数证券投资基金的发起人（以下简称“发起人”）与投资者（以下简称“投资者”）签署。本基金以公开募集方式设立，旨在通过投资沪深300指数相关证券，实现投资者资产的增值。第二章基金的基本要素 2.基金类型：指数型证券投资基金。 3.基金管理人：[基金管理人的名称]。 4.基金托管人：[基金托管人的名称]。第三章投资目标与投资策略本基金的投资目标是通过投资沪深300指数相关证券，追踪并尽量减小跟踪误差，以实现投资者资产的长期增值。投资策略包括积极优化投资组合，适度运用衍生品进行风险管理等。第四

2025-05-13 约6.6千字 19页立即下载

证券投资基金托管协议书5篇.docx 证券投资基金托管协议书5篇篇1 本协议于XXXX年XX月XX日在_____（地点）由下列双方签署：甲方：________________（基金托管人）地址：___________________________ 法定代表人：_______________________ 职务：___________________________ 乙方：________________（基金管理人）地址：___________________________ 法定代表人：_______________________ 职务：___________________________ 鉴于甲方是依法设立并有

2025-03-17 约6.36千字 15页立即下载