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富国天益价值证券投资基金招募说明书摘要 富国天益价值证券投资基金 招募说明书（更新） （摘要） （二0一0年第一号） 富国天益价值证券投资基金 （以下简称 “本基金”）由中国证监会2004 年3 月 19 日证监基金字【2004】38 号文批准发起设立。本基金的基金合同于 2004 年6 月15 日正式生效。 【重要提示】 投资有风险，投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金 投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核 准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 本招募说明书所载内容截止至2010 年6 月15 日，基金投资组合报告和基金 业绩表现截止至2010 年3 月31 日（财务数据未经审计）。 1 富国天益价值证券投资基金招募说明书摘要 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下： 名称：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6 层 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6 层 法定代表人：陈敏 总经理：窦玉明 成立日期：1999 年4 月13 日 电话：（021 传真：（021 联系人：李长伟 注册资本：1.8 亿元人民币 股权结构 （截止于2010 年6 月15 日）： 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申银万国证券股份有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员 会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常 运 的风险控制和管理工 ，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监 管规则，防范和化解运 风险、合规与道德风险。 公司目前下设十七个部 和二个分公司，分别是：权益投资部、固定收益部、 另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营 销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、信息技术部、 运营部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、北京分公司和深圳分公司。权 益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益部：负责固定收益类产品 的研究与投资管理；另类投资部：负责FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管