投资及融资部分23定.doc

目 录 第一章 投资估算及资金筹措 1 一、估算依据及说明 1 二、估算内容 2 三、投资估算 2 四、资金筹措 4 第二章 融资方案 5 一、资金筹措 5 二、还款资金来源及还款方式 5 附表 1、西宁市特殊学校改扩建项目投资估算表； 2、西宁市第四高级中学扩建项目投资估算表； 3、西宁市第五中学迁建项目投资估算表； 4、西宁市第十四中学迁建项目投资估算表； 5、西宁市第二十一中学迁建项目投资估算表； 6、西宁市第二十八中学改扩建项目投资估算表； 7、西宁市滨河路学校新建项目投资估算表； 8、西宁市宁湖中学扩建项目投资估算表； 9、西宁市德树小学新建项目投资估算表； 10、绿岛国际妇女儿童教育基地建设项目投资估算表； 11、湟中县多巴高级中学扩建项目投资估算表； 12、湟源县丹城中学校舍安全工程项目投资估算表； 13、大通县高级中学改扩建项目投资估算表。 第一章 投资估算及资金筹措 一、估算依据及说明 （一）估算依据 1、《青海省建设工程消耗量定额》（建筑工程）（2004）、《青海省建设工程消耗量定额基价》（建筑工程）（2004）、《青海省建设工程消耗量定额》（安装工程）（2004）、《青海省建设工程消耗量定额基价》（安装工程）（2004）、《青海省建设工程消耗定额装饰装修工程》（2004）、《青海省建设工程消耗定额基价装饰装修工程》（2004）、《青海省建筑安装费用项目组成及计算规则》（2005）。 2、材料差价根据《青海工程造价管理信息》（2009年第5期）的土建、等工程费用给水、供电等工程费用 名 称 投 资 工程费用 其他工程费用 建设期利息 总投资 1 西宁市特殊学校改扩建项目 2862.01 1841.31 300.00 5003.32 2 西宁市第四高级中学扩建项目 6476.19 3037.43 500.00 10013.62 3 西宁市第五中学迁建项目 14617.95 4140.95 1250.00 20008.90 4 西宁市第十四中学迁建项目 14534.19 4252.04 1230.00 20016.22 5 西宁市第二十一中学迁建项目 8564.82 1839.27 600.00 11004.08 6 西宁市第二十八中学改扩建项目 3418.54 4624.02 460.00 8502.56 7 西宁市滨河路学校新建项目 2539.84 5010.75 450.00 8000.60 8 西宁市宁湖中学扩建项目 4045.82 624.68 330.00 5000.49 9 西宁市德树小学新建项目 3079.75 2540.38 380.00 6000.12 10 绿岛国际妇女儿童教育基地建设项目 3975.77 3527.54 500.00 8003.31 11 湟中县多巴高级中学扩建项目 2053.43 815.58 118.80 2987.81 12 湟源县丹城中学校舍安全工程项目 2097.46 448.84 118.80 2665.11 13 大通县高级中学改扩建项目 1563.18 837.53 118.80 2813.51 合 计 69828.94 33540.32 6356.40 110019.65 四、资金筹措 项目总投资为110019.65万元，其中申请国家、省教育专项资金16993.81万元，占总投资的15.45%；地方财政资金及自筹21025.84万元，占总投资的19.11%；申请银行贷款或发行企业债券72000万元，占总投资的65.44%。 各学校资金筹措表详见表1-2。 十三所学校资金筹措表 表1-2 单位：万元 序号 名 称 总投资 资 金 筹 措（万元） 国家、省教育专项资金 地方财政资金 及自筹资金 银行贷款或 发行企业债券 合 计 1 西宁市特殊学校改扩建项目 5003.32 1703.32 3300.00 5003.32 2 西宁市第四高级中学扩建项目 10013.62 1000.00 3513.62 5500.00 10013.62 3 西宁市第五中学迁建项目 20008.90 6000.00 258.90 13750.00 20008.90 4 西宁市第十四中学迁建项目 20016.22 4000.00 2486.22 13530.00 20016.22 5 西宁市第二十一中学迁建项目 11004.08 2920.00 1484.08 6600.00 11004.08 6 西宁市第二十八中学改扩建项目 8502.56 3442.56 50