公告日期中华民国年月.PDF

公告 公告日期：中華民國 104 年7月 1日 公告文號 ：第一金投信 (104)字第389號 主 旨： 公告本公司經理之 「第一金大中華證券投資信託基金」等14檔證券 投資信託基金， 為修 正應公告基金相關資訊之事項 ，修正證券投資信託契約 相關條文及公開說明 書 。 依 據 ：金融監督管理委員會民國 104年7月1日金管證投字第 104002518號2 核准函 說 明 ：一、配合金融監督管理委員會民國104 年3月 26日金管證投字第 1040005649號函， 修正本公司經理之「第一金大中華證券投資信託基金」等 14檔基金證券投資信 託契約之「通知及公告」條文及公開說明書，相關修正業經金融監督管理委員會 核准在案，證券投資信託契約修正條文對照表詳列如下。 二、本次修正事項自民國104 年7月第 10個營業日公告 6月份資料適用。 三、本公告可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（.tw ） 查詢；修正後基金公開說明書查詢網站為公開資訊觀測站（ .tw ） 及本公司網站（.tw ）。 第一金 大中華證券投資信託基金證券投資信託契約第 四次修訂對照表 條次 修正條文 現行條文 制式契約條文 說明 第三十條 通知及公告 通知及公告 通知及公告 第二項 每月公布基金持有 每月公布基金持股 每月公布基金持有配合金管會 104 第四款 前 十大標的之種前 五大個股名稱 ，前十大標的之種 年3月 26日金 類、名稱及占基金及合計占基金淨資 類、名稱及占基金管證投字第 淨資產價值之比例 產價值之比例。 淨資產價值之比例 1040005649 號 等。 等；每季公布基金函修正。 第二項 每季公布基金持有每季 （三、六、九、持有單一標的金額同上 第五款 單一標的金額占基 十二月）公布基金占基金淨資產價值 金淨資產價值達百投資個股內容及比 達百分之一之標的 分之一之標的種例。 種類、名稱及占基 類、名稱及占基金 金淨資產價值之比 淨資產價值之 比例 例等。 等。 第一金創新趨勢證券投資信託基金證券投資信託契約第 二次修訂對照表 條次 修正條文 現行條文 制式契約條文 說明 第三十條 通知及公告 通知及公告 通知及公告 第二項 每月公布基金持有 每月公布基金持股 每月公布基金持有配合金管會 104 第四款 前 十大標的之種前 五大個股名稱 ，前十大標的之種 年3月 26日金 1/6 條次 修正條文 現行條文 制式契約條文 說明 類、名稱及占基金及合計占基金淨資 類、名稱及占基金管證投字第 淨資產價值之比例 產價值之比例；每淨資產價值之比例 1040005649 號 等 ；每季公布基金季公布基金投資個 等；每季公布基金函修正。 持有單一標的金額股內容及 比例。 持有單一標的金額 占基金淨資產價值 占基金淨資產價值 達百分之一之標的