金融机构资产管理产品报告系统-用户操作手册-金融机构用户分册V1.2.docx
成方金融科技有限公司
金融机构资产管理产品报告系统用户操作手册
金融机构用户分册版本：V1.2
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目录
1主要业务流程 1
1.1功能列表 1
1.2系统用户与权限列表 1
2客户端配置要求 3
3系统启动和退出 4
3.1启动系统 4
3.2登录系统 4
3.3退出系统 6
4系统操作界面简介 7
4.1登录界面 7
4.2主界面 8
5业务功能 9
5.1产品报告 9
5.1.1手工录入 9
5.1.2报文导入 18
5.1.3报送任务查看 20
5.1.4产品信息查询 27
5.2模板采集 28
5.2.1手工录入 28
5.2.2报文导入 36
5.2.3采集任务查看 37
5.2.4报送情况查询 39
5.2.5签字确认 40
5.3业务处理 43
5.3.1数据审核反馈 43
5.4参照信息管理 45
5.4.1产品报告校验关系管理 45
5.4.2模板数据校验关系管理 46
5.4.3汇率信息 47
5.5信息发布 48
5.5.1公告栏 48
5.5.2数据发布 49
5.5.3文件交换 50
6其他功能 61
6.1修改密码 61
6.2返回首页 62
7常见使用问题 64
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7.1安全站点设置 64
7.2兼容性视图设置 66
7.3合法弹出窗口设置 66
7.4其他插件检查 67
7.5办公软件说明 67
7.6电子表格宏设置 68
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金融机构用户分册
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1主要业务流程
1.1功能列表
金融机构用户功能列表如下：
一级菜单
二级菜单
三级菜单
产品报告
报文导入
手工录入
报送任务查看
产品信息查询
模板采集
报文导入
手工录入
采集任务查看
报送情况查询
签字确认
业务处理
数据审核反馈
产品信息反馈
模板数据反馈
参照信息管理
产品报告校验关系管理
模板数据校验关系管理
汇率信息
信息发布
公告栏
电子公告
数据发布
发布查询
文件交换
收件箱
草稿箱
发件箱
垃圾箱
通讯录
注：系统建设过程中，系统功能会随着需求的增加、改变而变化，本文档中的系统功能与《金融机构资产管理产品报告系统-需求规格说明书V1.4》不一致处，以本文档为准。
1.2系统用户与权限列表
功能模块
子模块
报数机构统计员
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金融机构用户分册
产品报告
报文导入
是
手工录入
是
报送任务查看
是
产品信息查询
是
模板采集
报文导入
是
手工录入
是
采集任务查看
是
报送情况查询
是
签字确认
是
业务处理
数据审核反馈
是
参照信息管理
产品报告校验关系管理
是
模板数据校验关系管理
是
汇率信息
查询
信息发布
公告栏
查询
数据发布
查询
文件交换
是
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金融机构用户分册
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2客户端配置要求
u操作系统：WindowsXP及以上
uIE浏览器：IE6及以上，IE8、IE9、IE10、IE11建议使用兼容模式（配置方法请参考第7章）
uCPU：IntelPentium4及以上
u内存：2GB及以上
u办公软件：系统兼容MicrosoftOffice及WPSOffice办公软件，建议使用以下版本：
MicrosoftOffice2003、2007、2010、2013WPSOffice专业版9.1.0
成方金