会计电算化第5章 UFO报表系统.ppt

2、结构复制 会计报表系统一般都提供了结构复制功能。使用该功能可以在定义新报表时，选择结构类似的报表进行复制，对复制过来的报表结构按需要进行修改即可使用，从而减少用户设置的工作量。 返回 4.5 现金流量表的编制 一、。 通过本章学习： 了解报表管理系统的主要功能、与ERP其他系统间的数据关系 熟悉报表管理系统的操作流程 理解利用报表系统自定义企业管理报表的原理 学会利用报表模板生成标准财务报告 本章总结 三类报表公式： 计算公式：定义了报表数据之间的运算关系，可以实现报表系统从其他子系统中取数。进行表内或表间的计算。 审核公式：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确。 舍位平衡公式：用于报表数据进行进位或小数取整时重新调整数据平衡关系。如将以“元”为单位的报表数据变成以“万元”为单位的报表数据，且表中的平衡关系仍然成立。 货币资金表 项 目 期初数 期末数 期初数 期末数 现 金 38105 42953 3.81 4.30 银行存款 128675 227356 12.87 22.74 合 计 166780 270309 16.68 27.03 以元为单位 例如： 以万元为单位 咦？期末数分别舍位之和4.3+22.74，竟不等于合计数之舍位27.03！原来这种情况下需要设置舍位平衡公式。 报表的格式和公式在编制不同会计期间的同一会计报表时通常是不变的。 表格式 合称为表结构 表公式 运行表结构文件， 得到填列好数字 的报表 称为数字表 利用报表模板生成报表 在格式状态下 新建一张空白报表 格式-报表模板 选择行业及要调用的报表模板，打开模板 修改报表格式及个别公式 保存模板 在数据状态下 录入关键字 自动生成报表 报表公式设置 前已述及，报表系统中的公式共有三类： 运算公式 审核公式 舍位平衡公式 1．运算公式的设置 (1)确定表元的数据来源及取数所要满足的条件 a. 数据来源有： ● 从账务系统取数。这是报表系统数据的主要来源。 ● 从其他核算系统取数。例如，工资、固定资产、成本、销售等系统的数据。 ● 从报表系统自身取数。可以从其他报表取数，也可以从同一报表的不同表页或同一表页的不同单元格取数。例如，编制“财务分析指标计算表”，可以从“资产负债表”中取数。 ● 从系统外部取数。包括直接通过键盘输入，从软盘读入或通过网络传入。 ● 从其他会计软件取数等。这要求本系统和其他会计软件系统都要有标准的数据接口。 b. 取数条件一般包括： 借方发生额、贷方发生额、期初(末)借方余额、期初(末)贷方余额、累计数(包括借方累计、贷方累计)、前期数等。 （2）运算公式的构成 ●单元格及坐标：表示单元格在表中的位置。如C3。 ●运算符：包括＋、－、×、÷、=等。 ●表达式：将常量、变量、函数用运算符连接起来。 例1：假设某报表系统某单元定义了如下格式的运算公式： 单元格＝QC(“科目编码”，会计期间，方向，账套号） 其中，QC是一个取数函数，表示取某科目 某时期期初余额。科目编码、会计期间、方向、 账套号是取数函数的自变量。 则 C3=QC（“1001”,月,借,800）,表示C3单 元的值取自800账套、现金科目、当月期初借方 余额 例2： C10＝PTOTAL(C6：C9) PTOTAL是一个表中取数函数，表示C10单元的值是C6~C9单元值的合计数。 (3)运算公式的设置方式 一般，通用报表系统中运算公式的输入有 两种方式： 通过键盘直接输入公式。 优点：输入速度快。 但要求对系统提供的函数比较熟悉。 采取系统引导输入的方式自动生成公式。 优点：方便对函数及公式不熟悉者。 但编辑速度慢。 （4）函数 概念： 为简化报表数据来源的定义，通用报表软件一般是将报表编制中比较固定的处理过程做成独立的模块，用户通过输入规定的参数调用这些模块，从而到各数据文件中调取数据，这种模块称为函数。 不同的报表系统函数的具体表示方法不同，但这些函数所提供的功能和使用方法一般是相同的。 函数的作用： 函数架起了报表系统与其他系统，同