肥东县水利基础设施补短板工程项目实施方案.pdf

地方政府非标准专项债券-肥东水利基础设施补短板工程项目实施方案

目录

一、项目建设背景及必要性1

（一）项目建设背景1

（二）项目建设必要性1

二、项目基本情况2

（一）区域情况2

（二）项目基本情况4

（三）项目建设内容和建设方案5

（四）项目建设周期10

三、事前绩效评估及项目预期绩效评价10

（一）事前绩效评估10

（一）预期绩效目标表13

四、项目投资估算及资金筹措方案14

（一）投资估算14

（二）资金筹措方案20

五、项目资金管理方案22

（一）募集资金使用22

（二）额度管理23

（三）募集资金拨付资料24

（四）募集资金拨付程序24

（五）募集资金本息偿还25

（六）部门职责26

（七）监督管理27

六、项目预期收入、成本及融资平衡情况28

（一）预测依据28

（二）项目收入预测29

（三）项目运营成本测算40

（四）项目资金收益平衡情况43

（五）压力测试45

（六）独立第三方机构评估意见48

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及应对策略49

（一）影响项目施工进度或正常运行的风险及控制措施49

（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施52

（三）项目测算收益规模与实际收益规模之间存在差异的风险53

八、总体风险应对策略54

（一）本期债券的风险管理方案54

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地方政府非标准专项债券-肥东县水利基础设施补短板工程项目实施方案

（二）债券资金风险管理方案55

九、还款保障措施56

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息56

（二）落实加强政府债务预算管理56

（三）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制57

（四）最终保障措施57

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地方政府非标准专项债券-肥东水利基础设施补短板工程项目实施方案

一、项目建设背景及必要性

（一）项目建设背景

合肥市地处江淮之间，分属长江、淮河两大流域。近20

年来，合肥市都市圈加快发展，城镇人口快速集聚，城市范

围不断扩大，经济总量持续攀升，城镇供水、区域防洪等建

设任务艰巨，成为制约巢湖生态文明建设和合肥市高质量发

展的明显短板。肥东县居皖中腹地，东望南京，南滨巢湖，

西融合肥，北襟蚌埠，既有“吴楚要冲、包公故里”的盛名，

又有“襟江近海、七省通衢”之美誉。肥东是安徽“东向发

展”的桥头堡，长三角西向延伸的“必经地”。

正是基于此，提出本次肥东县水利基础设施补短板工程

的建设，补齐中小水利工程短板，提升抗御水旱灾害能力，

有利于提高人民群众的生活质量，改善人居环境。

结合合肥市“三达标一美丽”总体要求及河长制要求，

满足河道防洪、排涝、灌溉、为生物提供栖息地等功能需求

为前提，依据河流现存问题、污染源成份和分布特点，以及

区域地形地貌等，按照河道功能性整治、水生态修复、水文

化建设、综合管护等方面进行规划设计，并兼顾水污染防治

和景观要求，达到河流生态系统良性循环以及人水和谐发展，

从而实现水安、水畅、水动、水净、水美的美丽河流。

（二）项目建设必要性

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