《看盘的知识与技巧》课件.ppt

*****************课程介绍1基础知识了解看盘的基本概念和重要性2技术分析学习各种图表和指标的解读方法3实战应用通过案例分析和实战演练提升实操能力4互动交流与专家进行问答，深化学习效果什么是看盘定义看盘是指分析股票市场行情，研判股价走势的过程。它是投资决策的重要依据。重要性掌握看盘技巧可以帮助投资者更好地把握市场机会，降低投资风险。看盘的基础知识图表类型了解K线图、分时图、周期图等基本图表技术指标学习MACD、KDJ、RSI等常用技术指标成交量理解成交量对股价走势的影响线图的形态与特征上升趋势股价走势呈现higherhighs和higherlows的特征下降趋势股价走势呈现lowerhighs和lowerlows的特征震荡整理股价在一定区间内来回波动，无明显上下趋势常见的K线形态支撑位与阻力位1概念理解支撑位和阻力位是股价难以突破的价格水平2识别方法通过历史价格、成交量和趋势线来识别3实战应用在支撑位买入，阻力位卖出，提高交易成功率趋势判断趋势线绘制连接重要低点或高点，形成上升或下降趋势线突破确认关注价格是否有效突破趋势线，并伴随成交量增加反转信号留意趋势线被突破后的回踩情况，判断是否形成反转多周期分析结合不同时间周期的趋势，增强判断的准确性布林线的应用定义布林线由中轨（移动平均线）、上轨和下轨组成，反映价格波动范围。应用价格触及上轨可能超买，触及下轨可能超卖。带宽收窄预示行情变盘。MACD指标详解构成要素MACD由DIF线、DEA线和柱状图组成金叉死叉DIF线上穿DEA线为金叉买入信号，下穿为死叉卖出信号柱状图分析柱状图由负转正为买入信号，由正转负为卖出信号背离分析MACD与股价走势不一致时，可能预示趋势反转KDJ指标分析1超买超卖K值大于80为超买，小于20为超卖2金叉死叉K线上穿D线为金叉买入，下穿为死叉卖出3J线突破J线突破100或0时，表示极度超买或超卖4背离信号KDJ与股价走势不一致时，可能预示反转RSI指标应用超买区RSI大于70，可能出现回调超卖区RSI小于30，可能出现反弹背离RSI与价格走势不一致，预示可能反转成交量分析量价关系价涨量增为强势，价跌量增为弱势。价涨量缩或价跌量缩均表示行情可能转向。量能变化持续放量表示行情活跃，持续缩量表示行情疲软。突然放量可能预示行情变盘。主力资金流向大单交易关注大单买入卖出的比例，判断主力动向资金流向图分析主力、散户资金净流入流出情况板块资金观察行业板块资金流向，把握热点轮动北向资金外资流入流出对A股市场的影响外盘信号识别1美股走势关注道琼斯、纳斯达克指数对A股的影响2商品期货观察原油、黄金等大宗商品价格变动3汇率变化分析人民币汇率对进出口相关行业的影响4全球事件关注重大政治经济事件对市场的冲击资金面分析技巧融资融券分析两融余额变化，判断市场情绪新增开户观察新增投资者数量，预测市场热度基金申赎关注公募基金申购赎回情况，了解资金动向场外配资评估杠杆资金规模，预判市场风险新闻面信息解读政策面解读国家宏观政策对市场的影响经济面分析GDP、CPI等经济数据对股市的作用行业面关注行业政策、技术突破对相关股票的影响公司面评估公司重大事项对股价的可能影响心理因素规避1认知偏差避免过度自信和从众心理2情绪控制克服恐惧和贪婪，保持理性3纪律执行严格遵守交易计划和止损原则4持续学习不断总结经验，提高心理素质交易策略制定1确定交易风格选择适合自己的交易周期和方法2设定交易目标制定明确的收益目标和风险承受能力3选股策略确定选股标准和筛选方法4资金管理合理分配资金，控制单笔交易风险风险控制技巧止损设置根据支撑位或百分比设置止损点仓位控制根据行情和个人风险承受能力调整仓位分散投资避免将资金集中于单一股票或行业对冲策略利用期权、融券等工具对冲风险交易系统回测1数据收集获取历史行情数据和交易记录2模型构建设计交易策略和参数3回测分析模拟历史交易，计算收益率和风险指标4优化调整根据回测结果，优化策略参数交易记录分析记录内容交易时间交易品种买卖方向成交价格成交数量盈亏情况分析方法计算胜率和盈亏比分析盈利和亏损原因总结交易模式和心理状态制定改进计划案例分析1：牛市案例分析2：熊市案例分析3：震荡震荡特征股价在一定区间内来回波动，无明显上下趋势。成交量tend减少。交易