华安宝利配置证券投资基金基金合同.pdf

华安宝利配置证券投资基金 基金合同 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 本合同条款未来如有修改，将在指定媒体公告，恕不另行书面通知 目 录 第一部分 前言和释义1-1 第二部分 基金合同当事人及权利义务2-1 一、 基金管理人2-1 二、 基金托管人2-3 三、 基金份额持有人2-5 第三部分 基金份额持有人大会3-1 一、 召开事由3-1 二、 会议召集方式3-1 三、 通知3-2 四、会议的召开方式3-2 五、 议事内容与程序3-3 六、 表决3-4 七、 计票3-5 八、 生效与公告3-5 第四部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序4-1 一、 基金管理人和基金托管人的更换条件4-1 二、 基金管理人和基金托管人的更换程序4-1 第五部分 华安宝利配置证券投资基金基本情况5-1 一、 基金名称5-1 二、 基金类型5-1 三、 基金投资目标5-1 四、基金规模5-1 五、 基金份额面值5-1 六、 基金存续期限5-1 第六部分 基金份额的认购6-1 一、 设立募集期6-1 二、 认购对象6-1 三、 募集目标6-1 四、认购方式和销售渠道6-1 五、 基金认购份额的计算6-1 六、 认购费用6-2 七、 基金认购金额的限制6-2 第七部分 基金的成立7-1 一、 基金的成立条件7-1 二、 基金不能成立时募集资金的处理方式7-1 三、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额 7-1 第八部分 基金的申购与赎回8-1 一、 申购与赎回场所8-1 二、 申购与赎回的开放日及时间8-1 三、 申购与赎回的原则8-1 四、 申购与赎回的程序8-1 五、 申购与赎回的数额限制8-2 六、 申购、赎回费用及申购份额与赎回金额的确定8-2 七、 申购和赎回的注册与过户登记8-3 八、 拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式8-3 九、 巨额赎回的情形及处理方式8-4 十、 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式8-5 十一、 重新开放申购或赎回的公告8-5 十二、 基金的转换8-5 十三、 基金的非交易过户8-6 第九部分 基金托管9-1 第十部分 基金销售与服务代理协议10-1 第十一部分 基金注册登记业务11-1 第十二部分 基金的投资12-1 一、投资目标 12-1 二、衡量基金整体业绩的比较基准12-1 三、投资范围 12-1 四、投资理念12-2 五、投资策略 12-2 六、投资管理的基本程序12-3 七、投资操作程序 12-4 八、投资限制 12-5 九、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法12-5 十、基金的融资 12- 第十三部分 基金资产13-1 一、 基金资产总值13-1 二、 基金资产净值13-1 三、 基金资产的账户13-1 四、基金资产的保管和处分13-2 第十四部分 基金资产估值14-1 一、 估值目的14-1 二、 估值日14-1 三、 估值方法14-1 四、估值对象14-3 五、 估值程序14-3 六、 估值错误的处理14-