公司财务内部控制制度---陈铭9.17.doc
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公司内控管理制度
目录
一、项目管理制度
1、项目管理流程图
2、项目市场开拓管理
3、项目前期承接管理
3、项目施工管理
4、项目竣工验收管理
5、项目合同管理
6、项目用人管理
7、项目质量管理
8、项目变更管理
9、项目预算管理
10、项目材料管理
11、项目结算管理
二、财务制度
1、执行准则
2、财务人员岗位设置与责任
3、主要会计政策
4、科目核算与会计处理（电算化）
5、费用报销流程与管理
6、现金与银行管理
7、票据管理管理
8、实物资产管理（存货与固定资产、无形资产等）
9、资金管理（融资等）
11、债权债务清理管理
12、预算管理
13、报表编制
14、税务政策
15、财务
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