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期货公司出纳员述职报告

尊敬的领导、各位同事：

大家好！我是[姓名]，自[入职时间]担任公司出纳员一职，主要负责公司资金收付、银行账户管理及相关财务报表编制等工作。在过去的工作中，我始终坚守岗位，认真履行职责，努力为公司财务工作的顺利开展贡献力量。现将工作情况汇报如下：

一、主要工作内容

1.资金收付管理：严格按照公司财务制度，审核各类收付凭证，确保资金收付准确无误。在过去[X]个月里，累计处理收款业务[X]笔，付款业务[X]笔，金额总计达到[X]元，无一差错。

2.银行账户管理：负责公司多个银行账户的日常管理，包括账户信息维护、对账、编制银行存款余额调节表等。每月按时完成对账工作，保证银行存款账目与实际相符。

3.票据管理：对各类票据进行严格的登记、保管和使用，确保票据的安全与完整。及时处理支票、汇票等票据的收付，避免票据风险。

二、工作成果

1.资金安全保障：通过严谨细致的工作，保证了公司资金的安全流转，未出现任何资金损失或风险事件。

2.财务流程优化：提出并实施了部分财务流程优化建议，如简化部分付款审批流程，提高了工作效率。

3.协助审计工作：在年度审计工作中，积极配合审计人员提供相关资料，确保审计工作顺利完成。

三、遇到的问题及改进措施

1.问题：业务高峰期时，资金收付业务量大，工作压力较大，容易出现紧张情绪。

2.改进措施：优化工作流程，提前做好准备工作，合理安排时间，提高工作效率；加强自身心理素质的锻炼，保持冷静。

四、未来工作计划

1.持续提升专业能力，学习最新的财务法规和政策，为公司财务工作提供更专业的支持。

2.进一步优化财务流程，加强与其他部门的沟通协作，提高公司整体运营效率。

3.积极参与公司财务风险管理，为公司发展贡献更多力量。

过去的工作中，我虽取得一定成绩，但也深知存在不足。未来，我将继续努力，不断提升自己，为公司发展贡献更大力量。

谢谢大家！

[姓名]

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