PPP项目模式及融资建议.pptx

政府和社会资本合作模式 全面金融服务方案;目录;目录;最新政府债务政策解读;最新政府债务政策解读;最新政府债务政策解读;新政下地方政府融资需求分析;PPP模式解析-定义及形式介绍;PPP模式解析-定义及形式介绍;PPP模式解析-定义及形式介绍;PPP模式解析-起源及应用领域;PPP模式解析-在我国推广的意义;PPP模式解析-配套支持政策落地;PPP模式解析-操作流程图;PPP模式解析-成功案例;PPP模式解析-成功案例;PPP模式解析-成功案例;目录;设立顾问服务方案-核心原则;设立顾问服务方案-核心原则;设立顾问服务方案-核心原则;设立顾问服务方案-核心原则;设立顾问服务方案-总体框架;设立顾问服务方案-我行服务;设立顾问服务方案-我行服务;设立顾问服务方案-我行服务;设立顾问服务方案-我行服务;设立顾问服务方案-方案优势;目录;融资平台公司市场化融资服务方案;31;32;33;34;35;36;⑤受让应收租金债权;38;39;40;41;42;43;44;45;46;股权融资方案-PE基金;48;49;拓宽项目建设资金来源，引入社会资本，减小融资平台公司资金压力； 资金使用灵活，可用于满足项目资本金出资需求，进一步发挥融资杠杆优势； 通过转让公共设施经营权与收费权帮助融资平台公司获得偿债资金，降低负债水平； 基金募集资金可直接用于在建公共设施建设，降低后期融资压力。;51;52;53;永续债在会计核算中计入发行人权益，改善融资平台公司资产负债结构和财务指标； 永续债依照发行条款的约定赎回之前长期存续，利息可递延支付，无规定还款期限； 永续债的利息处理方式和普通贷款的利息处理方式一致，可在税前扣除； 永续债一般附加赎回条款，可根据约定条件进行赎回，产品灵活性强； 永续债无表决权，不影响地方政府对企业的控制权。 ;股权融资方案-永续委托贷款;56;57;58;①发放并购贷款;60;61;降低资金支付压力：借助并购贷款可获得全部交易价款50%的资金支持，针对现金流较为充裕项目可结合融资类理财产品可进一步将融资比例提升至80%。 资金使用较为灵活：并购贷款资金既可以直接用于支付回购股权及承接债务相关交易价款，也可以在并购完成初期为融资平台公司置换前期已经支付的交易价款，帮助融资平台公司盘活??部分流动资金。 不稀释目标公司股权：并购贷款本身为债权类融资，不会稀释融资平台公司持有PPP公司股权，有助于增强融资平台公司对PPP公司的控制力。 降低财务费用负担：融资平台公司仅需比照普通贷款支付固定利息，融资成本较基金、理财资金类项目融资成本较低，同时可借助债务融资工具置换前期贷款资金，进一步降低财务费用。;63;城市发展基金;城市发展基金;目录;67;68;69;中信银行-对公业务同业领先;中信银行-强大的资金募集能力;72;中信银行-市场广泛认可;74;75;;制造业;结 束 语