保险业务管理系统功能设计说明书.doc

保险业务管理系统功能设计说明书 目 录 1. 系统功能概要 3 1.1 系统总体功能介绍 3 1.2 业务流程设计 4 2. 保单管理 4 2.1 新建保单 5 2.2 未出单管理 6 2.2.1 业务员未出单管理 6 2.2.2 单证未出单管理 8 2.3 已出单管理 10 2.3.1 业务员已出单管理 10 2.3.2 单证已出单管理 11 3. 发票管理 12 3.1 发票申请 12 3.2 发票查询 13 3.3 财务发票管理 14 4. 汇款管理 16 4.1 汇款登记 16 4.2 汇款查询 17 5. 个人账单 18 5.1 新建账单 18 5.2 计划账单查询 20 5.3 完成账单查询 21 6. 财务管理 22 6.1 汇款核对 22 6.1.1 未核实汇款 22 6.1.2 已核实汇款 24 6.2 业务员账单管理 25 6.2.1 新建账单 25 6.2.2 未结算账单 27 6.2.3 已结算账单 28 6.3 保险公司账单管理 29 6.3.1 新建账单 29 6.3.2 未结算账单 30 6.3.3 已结算账单 30 7. 客户管理 31 7.1 新建客户 31 7.2 客户查询 34 7.3 业务员及客户关系结构 36 8. 汇率表 37 8.1 汇率查看 37 8.2 汇率编辑 39 9. 领返单 40 9.1 领单 40 9.2 领返单记录 41 10. 邮件短信 43 10.1 邮件管理 43 10.1.1 发送信件 43 10.1.2 已收信件 44 10.1.3 已发信件 45 10.1.4 信件草稿 46 10.2 短信管理 46 10.2.1 短信发送 46 10.2.2 短信日志 47 11. RTX业务集成 47 系统功能概要 系统总体功能介绍 保单管理：业务员上传客户投保信息，单证进行处理，保单的状态信息可跟踪查看。 发票管理：业务员提交发票申请，财务人员根据相关信息开具发票，可查询及查看发票的开票状态及发票的回款状态。 汇款管理：业务员登记汇款信息，财务人员进行核对到账情况，可跟踪查看该笔汇款的到账情况及业务结算状态等。 个人账单：业务员根据客户拉取账单，选择某一时间段及费率，系统自动计算所得保费及缴纳给公司的费用，账单导出打印等。 财务管理：财务管理主要包括汇款核对，业务员账单管理及保险公司账单管理及账单导出打印。 客户管理：对客户信息进行统一管理，方便查阅修改，可以按照目录结构形式新建客户，如在集团客户下新建子公司客户。 汇率表管理：录入每月的人民币汇率，方便系统所有用户查看，按照年度目录形式对汇率表进行维护管理。 领返单管理：记录每次的领单信息，方便统每次计领单数量及跟踪每次领单的使用状态等。 邮件短信：用户可通过系统进行内部邮件收发，同时也可对相关业务操作进行邮件及短信提醒，如出单时提醒业务员及投保客户等。 业务流程设计 保单管理 新建保单 业务员选择客户、保单状态、投保公司，上传保单文件。 输入相关信息点击保存后（投保日期为点击保存时系统当前时间）提示保存成功并跳转至未出单列表。 未出单管理 业务员未出单管理 可按不同条件查询待出保单，如按客户名称，出单状态（预保、出单、确认件、批改），投保单号，投保日期，保险金额（可按金额范围查询），发票号及合同号查询。 点击客户名称链接，可对客户投保信息进行修改，如重新上传保单等操作。 若重新上传保单文件，原有的保单文件作为历史文查看，页面显示当前最新上传的保单，同时页面会显示“更多附件”的连接，如下图： 点击“更多附件”，将显示历史保单文件列表。 点击附件链接即可下载查看，如下： 点击保单详情查看链接，将打开保单的详细信息，如下： 单证未出单管理 单证登录系统对未出单的保单进行编辑处理，同样可按各条件进行检索查询，如下： 点击编辑按钮，对投保单进行处理，如下： 单证人员对预保投保单处理后，业务员核对后将状态改为出单，单证选择完成，点击保存完成出单，同时给投保客户发送短信提醒。 已出单管理 业务员已出单管理 业务员查看已出单列表如下： 点击保单详情查看按钮查看保单详细信息： 对于已完成出单的保单，业务员不允许再进行修改。 单证已出单管理 单证登录系统后查看完成保单列表如下： 对于已完成出单的保单，如有问题，单证人员可点击批改按钮，将保单状态转为未出单状态进行修改。 发票管理 发票申请 业务员填写相关发票信息，提交财务人员以便开具发票，如下： 发票查询 可根据客户名称、发票抬头、发票金额等条件进行查询，如下： 可以方便查看各发票的开票状态和回款状态等信息，业务员申请发票后，财务人员未开票之前，可对发票申请信息进行修改，已开票的发票信息不允许再修改，如下： 财务发票管理 财务人员可根据相关条件查询发票信息，可以方便查看各发票的开