计划经营部部门管理办法（新）.doc

北京万年花城房地产开发有限责任公司 北京万年花城房地产开发有限责任公司 计划经营部 二零零四年度管理办法 （试行版） 二零零四年一月 万年花城房地产开发公司计划经营部部门管理办法 总则 第一条 目标、目的 为了保证公司战略规划的有效实施和经营目标的顺利实现，有效地控制公司项目运营成本和时间进度，根据公司目标管理方案，结合行业的特点和公司的实际情况，特制订计划经营部管理办法。 适用范围 万年花城房地产开发公司所有部门 释义 见具体章节 管理机构及其职能 管理机构的职能 计划经营部是在公司高管层指导下负责公司计划的编制、审核、执行、协调和控制的常设的监控和管理职能部门。 管理机构的组成和成员 部门设经理一名、计划高级主管两名。 计划经营部部门经理负责架构公司整体运营计划，监督指导项目的实施进程并做出相应的计划调整，通过对部门内部的管理充分发挥该部门在公司项目经营的管理职能。部门主管则在部门经理的指导下做好计划的编排调控，做到计划分管到位。  组织架构图 工作职责 中心任务 根据公司2004的经营目标，计划经营部编排制订公司年度业务工作总体计划，安排、指导业务部门制订自身年度工作计划。对公司所有相关计划进行审核控制，监督计划的执行情况，按执行的具体情况做出相应的调整。并对年度营销计划、年度资金计划的制订给予支持。 主要职责 8.1战略： 协助公司领导贯彻和执行国家法律、法规及政策。落实或监督落实政府及政府各职能部门下达的有关决议、决定、命令、规章、条例、办法及通知。 负责开发业务（投资）的过程控制工作，并向公司领导提供决策参考依据。 8.2计划统计： 受总经理委托制订年度工作计划。 对公司各部门年度计划目标及阶段性工作执行情况进行检查和控制。 每年二季度末根据上半年计划执行情况对公司年度工作计划进行年中调整。 对公司各部门年、月计划目标及阶段性工作执行情况进行统计汇兑，接口于人力资源行政部做绩效考核。 计划经营部每月20日前下发《年度计划月度工作修订表》。 每半年根据计划完成情况编制公司经营报告，上报公司决策层。 根据项目年度总计划及项目发展进程，组织各业务系统的计划调整工作。 审核公司年度资金使用计划、招标计划、营销推广计划。 审核公司各业务部门年度预算外合同支出和项目支出的必要性和合理性。 负责对各部门的各项成本支出进行统计监测，并与各项成本控制目标、项目开发计划进行对比，每季度向公司决策层上报统计结果，提出成本控制上存在的问题、与项目计划之间的偏差及意见建议，以便决策层进行决策。 编制本部门的月度计划和统计本部门的月度计划的完成情况。 8.3协调监督： 传达公司的决定、决议及重大方针并跟踪、督促其落实。 协助公司领导对一级管理各部门及二级管理（项目管理中心）之间的工作进行协调，避免工作交叉或出现灰色地带。 对公司各规章制度的审查、修订以及执行指导、监督。 对一级管理各部门、二级管理（项目管理中心）执行公司有关规章、制度情况进行监督。 负责对公司招投标的违规监管, 审计招标管理工作的违规情况，并将审计结果及处理意见书面报告董事会。 负责对公司招标管理工作的立项、实施过程、招标结果进行审计。 不定期对标的额在10万元以上的招标项目进行抽查。抽查次数每季度至少一次。 领导总经理办公会工作，监督、协调项目进度情况，必要时提交经营班子解决。 组织有关人员对项目的执行情况进行调查，及时向本部门负责人报告执行情况，要求每月报告一次以上。 8.4其它工作： 负责公司的会议、例会及临时会议的准备、组织。 协助总经理完成一级管理副总经理以上员工的考核、审核工作；对各类奖励的发放具有审核权。 负责完善、实行本部门管理制度、合理的工作流程，建立规范的工作体系。 完成本部门的资料管理工作。 完成本部门员工的业务管理、绩效考核和培训工作。 配合公司相关部门完成招投标管理。 配合财务部完成本部门的财务预算工作。 配合公司其它部门完成业务相关工作。 8.5完成总经理办公会安排的临时性工作。 协作职责 9.1财务部： 对各部门资金使用计划进行审核，向财务部提出审核意见。 作为成本控制小组成员，在年终与财务部针对全年的净利润率进行审核，根据利润实际完成情况提出奖惩建议。 9.2招投标中心： 审核公司年度招标计划, 向招投标中心提出审核意见。 负责对公司招标管理工作的立项、实施过程、招标结果进行审计，并不定期对标的额在10万元以上的招标项目进行抽查。抽查次数每季度至少一次。 负责对公司招投标的违规监管, 审计招标管理工作的违规情况，并将审计结果及处理意见书面报告董事会。 9.3营销中心： 对营销推广计划进行审核，提出审核意见。 对公司的客户服务工作进行统筹、监控和协调，对各