关于华域汽车系统股份有限公司.pdf

关于华域汽车系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用和 对外担保情况的专项说明 关于华域汽车系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明 德师报(函)字(10)第Q0046 号 华域汽车系统股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华域汽车系统股份有限公司( 以下简称 “华域汽车”) 的财务报表，包括2009 年12 月31 日的公司及合并资产负债表、2009 年度公司 及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并 于2010 年4 月2 日签发了德师报(审)字(10)第P0432 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，华域汽车编制了后附《华域汽车 系统股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》及《华域汽车系统 股份有限公司2009 年度向控股股东及其他关联方提供担保情况汇总表》( 以下统称“汇总 表”) 。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是华域汽车管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计华域汽车2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华域汽车实施 2009 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易和担保事项有关的审计程序外，我们并未对 汇总表所载资料执行额外的审计程序。 本专项说明仅作为华域汽车向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所呈报2009 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况和2009 年度向控股股东及其他关联方提供担保情况之用，不 得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国•上海 2010 年4 月2 日 -1- 表一 华域汽车系统股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：华域汽车系统股份有限公司 金额单位：人民币元 因合并范围 2009 年度 占用方与 上市公司核算的 2009 年年初 变更而变动 占用累计发生金额 2009 年度 2009 年度 2009 年年末 占用 资金占用方类别 资金占用方名称 与上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 (因非偿还原因而变动) (不含占用资金利息) 占用资金的利息 偿还累计发生金额 占用资金余额 形成原因 占用性质 控股股东、 东华汽车实业有限公司 控股股东之子公司