项目融资计划书.doc

塔城市星海湾项目融资方案

一、融资项目名称:塔城市星海湾开发项目

二、融资项目主体:新疆塔城市祥瑞星海房地产开发有限企业

三、融资主体介绍:

新疆塔城市祥瑞星海房地产开发有限企业是一家新成立房产开发企业,其各个股东都是从事房产开发行业资深教授。以前合作在全疆各地州均开发有项目。

四、融资项目介绍:

1、项目地址

塔城市星海湾开发项目位于塔城市221省道南侧,塔尔巴哈台南路交汇处。东临塔城市最大商业综合体（华宝市场）,南面是塔城市新建塔城火车站,西面是塔城市计划新建大型人工湖。

2、关键计划指标

项目计划总占地80亩,建筑面积:80000平方米用地性质:商住两用地,商业20%,住宅80%容积率:1.5

建筑密度:30%

绿地率:40%

2、地块周围计划及环境优势

该地块紧邻面朝塔城市主干道221省道及塔尔巴哈台南路,依据塔城市政府计划,地块周围将建设医院、幼稚园、小学、中学、文化广场、电影院、人工湖、火车站等公共设施。

沿项目所在地东侧即是华宝市场,西侧即是塔城新建最大人工湖公园,环境优越、交通便捷、10分钟内可满足生活、娱乐、购物、休闲等需求。

3、项目建设及进展

我企业与塔城市市政府现已达成框架协议,取得R2地块一处,预估土地80亩,项目土地出让金3200万元。项目建设期为3年,自5月至11月。

项目地址位于塔城市221省道与塔尔巴哈台南路交汇处,注册资本万元。项目拟建设住宅64000平方米,商业16000平方米,地下车库15000平方米。

五、融资规模、期限及还款进度

项目总投资1万元,资金起源为股东自筹3200万元,拟融资500万元。剩下投资资金由市场销售后收回资金填补。

估计融资资金一次性到账,本金按3年分期偿还,分红按工程和销售节点支付。估计投资收益比按1比4到5。即投资100万元估计总收益最低400万元。

六、项目投资估算

项目计划总投资1万元,其中土地款及出让金3200万元,前期手续费120万元,建筑安装费14400万元,基础设施费421万元,企业运行成本1000万,销售及财务成本1000万元,。

项目建设期估计3年,自1028年5月至11月。估计3年完成总投资100%,即完成投资1万元。

项目共占用计划面积土地使用权80亩,净地,不包含拆迁费用,企业前期已投入3200万元用于支付土地费用。前期手续120万元,关键包含项目建设包含行政事业性收费、计划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等。

建筑安装工程费14400万元,关键包含土建工程费、安装工程费和装修工程费,按每平方1800单位造价、建筑面积80000平方米相乘确定。基础设施费421万元,关键包含道路工程费、供电工程费、积水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化工程费、环卫工程费、安防职能工程费,按建筑安装工程费等。

销售及财务成本1000万元,如财务费用、销售及广告费用、销售税费等。

企业运行成本1000万元,如企业职员工资,办公场所,企业车辆等。

七、项目销售收入及税费

项目拟建设住宅公寓面积80000平方米;商铺可售16000平方米。依据塔城市以及项目所在地周围房产项目市场调查,住宅和公寓平均售价为3800元/平方米,商铺价格估计平均售价为11000元/平方米,。估计项目可售部分可实现收入24320（住宅）+17600（商业）=41920万元。项目销售期3年,自5月至11月。估计完成销售住宅50%,实现销售额13000万元;估计完成销售住宅80%,实现总销售额22400万元;估计完成总销售销售80%,实现收入33536万元;剩下尾盘在小区交付使用后清盘销售。

与销售收入直接相关税费包含营业税金及附加、土地增值税、所得税、印花税、教育附加税等,估计发生各项税费2400万元。

新疆塔城市祥瑞星海房地产开发有限企业

3月