资产清查明细表 .pdf

资产负债清查

账面数调整数清查数

项目行次123

货币资金1

短期投资2

应收票据3

应收股利4

应收利息5

应收账款6

其他应收款8

预付账款9

应收补贴款11

应收出口退税12

存货13

其中：原材料14

产成品（库存商品）15

待摊费用16

待处理流动资产净损失17

一年内到期的长期债权投资18

流动资产合计19

长期投资20

其中：长期股权投资21

长期债权投资22

合并价差*23

长期投资合计24

固定资产原价25

减：累计折旧26

固定资产净值（净额）27

固定资产清理28

工程物资29

在建工程30

待处理固定资产净损失31

固定资产合计32

无形资产33

其中：土地使用权34

递延资产35

其中：固定资产修理36

固定资产改良支出37

其他资产：38

其中：临时设施39

无形及其他资产合计40

递延税款借项41

清产核资待处理42

资产合计43

产负债清查表

账面数调整数清查数

项目行次456

短期借款44

应付票据45

应付账款46

预收账款47

应付职工薪酬48

其中：应付福利费49

应付利润（股利）50

应交税费51

其他应付款53

预提费用54

一年内到期的长期负负债56

其他流动负债57

流动负债合计58

长期借款59

应付债券60