公司财务报销制度及报销流程模版(三篇) .pdf

公司财务报销制度及报销流程模版

一、公司财务报销制度

1.目的与适用范围

公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保

证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。本制度适用于公

司内部所有员工的费用报销。

2.费用报销的范围及标准

公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、

住宿费、电话费、办公用品费等。报销标准按照公司的相关规定执

行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。

3.费用报销的审批流程

费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。员

工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提

交给财务部门审批。财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票

据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。一旦报销申请被批准，

财务部门将安排支付报销款项。

4.报销申请的提交方式

员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票

据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。部门经理审核后将申

请表和相关材料交给财务部门进行审批。

5.报销申请的时限

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员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销

申请。逾期未报销的费用将不予受理。

6.费用报销的支付方式

公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现

金支付的方式向员工支付报销款项。公司鼓励员工选择银行转账的方

式进行报销款项的支付。

7.费用报销的记录与统计

公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统

计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。员工也可以随时

查询自己的报销记录和状态。

二、报销流程模版

1.申请阶段：

员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：

-报销事由及费用明细

-报销金额

-报销时间

-相关票据的附加情况

2.审核阶段：

部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以

及是否符合公司规定的报销范围和标准。

3.审批阶段：

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财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信

息，决定是否批准报销。如果报销申请被拒绝，财务部门需要向员工

说明理由并提供必要的解释。

4.支付阶段：

一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。员工可以

选择银行转账或现金支付的方式接收报销款项。

5.记录与统计：

公司财务部门对每笔费用报销进行详细记录，并定期进行统计和

分析。员工也可以随时查询自己的报销记录和当前状态。

以上为公司财务报销制度及报销流程的相关模版，供参考使用。

不同公司的具体情况可能有所不同，因此在使用前请根据公司实际情

况进行调整和修改。

公司财务报销制度及报销流程模版（二）

，____字。

一、财务报销制度：

1.背景介绍：财务报销制度是公司为了规范和管理公司各种费用

的报销行为而制定的一套制度，旨在保障公司财务资源的合理利用和

有效控制。

2.宗旨：财务报销制度的宗旨是实现规范、公正、透明、高效的

报销管理，促进公司财务管理的科学化和规范化。

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3.适用范围：财务报销制度适用于全公司范围内的所有员工和部

门，包括但不限于差旅费、会议费、交通费、通讯费、采购费用等各

类费用。

4.报销原则：财务报销制度遵循以下原则进行报销：

（1）合理性原则：报销费用必须是与工作相关且合理的支出；

（2）真实性原则：报销费用必须真实存在，经过核实并附有相应

的凭证；

（3）合规性原则：报销费用必须符合国家和地方相关法规的要

求；

（4）公平性原则：报销费用必须按照公平、公正、公开的原则进

行审核和处理。

5.报销标准：

（1）差旅费：根据公