润洋水上客运有限公司投资设立可行性研究报告.doc

目 录 第一部分 项目总论 第二部分 内河旅客运输项目建设背景、必要性、可行性 第三部分 内河旅客运输项目产品市场分析 第四部分 内河旅客运输项目产品规划方案 第五部分 内河旅客运输项目建设地与土建总规 第六部分 内河旅客运输项目环保、节能与劳动安全方案 第七部分 内河旅客运输项目组织和劳动定员 第八部分 内河旅客运输项目财务评价分析 第九部分 内河旅客运输项目风险分析及风险防控 第十部分 内河旅客运输项目可行性研究结论与建议  第一部分 项目总论 一、内河旅客运输项目背景 （一）项目名称：望江县润洋水上客运有限公司 （二）投资总额：100万元人民币 （三）投资人：殷文骏、殷润生、殷满生、金四毛 （四）项目主管部门：望江县华阳镇 （五）项目建设内容、规模、目标 投资人殷文骏、殷润生、殷满生、金四毛系原望江县航运公司职工，2005年原望江县航运公司改制，投资人投资56万元，通过竞拍购得华阳至香口80客位渡轮两艘及经营许可证，现为加强安全管理，提高百年老渡口的社会和经济效益，成立望江县润洋水上客运有限公司，注册资本50万元。　　（六）项目建设地点：望江县华阳镇一号码头至东至县香隅镇香口。　　二、项目可行性研究主要结论　　（一）项目客源前景：该渡口前期营运统计表明，日均客流量达400人次，客位乘坐率为80%，年均增长率为2%，由于该渡口不仅连接望江和东至，更是联通皖赣两省的过江通道之一，随着中部地区社会经济的不断发展，人流、物流将随之增长，由此可预计未来五年客源增长率可达2.5%-5%。　　（二）项目安全保障问题： 1、设备保障：该渡口现有专用渡轮两艘，在平时仅开渡一艘，一艘用于待港，维修替换，以及在清明、冬至、春节期间旅客运输繁忙季节临时增渡；船体、主机按规定运行时间进行定期维修、大修、除锈保养，从而确保渡轮船舶处于良好的营运状态。 2、渡工与技术保障：该渡口渡轮定员4人/艘，渡工均为原航运公司船员，相关证书齐全有效，从事水上运输工作多年，熟悉华阳至香口段长江水文及季节变化情况，渡运经验丰富；渡工配备符合国家规定的最低配员要求。 　　（三）项目政策保障问题：为加强长江两岸望东两县、皖赣两省的经济联系，望江县及华阳镇对渡口 经营的社会效益和经济效益极为重视，已协调好长江涨水季节和枯水季节的渡轮停靠点，并按国家的有关政策规定，对长江渡口实行油料补贴政策。　　（四）项目资金保障问题：由于该渡口渡轮已由投资人竞买购得，资金已支付到位。　　（六）项目财务效益结论：该项目年营业收入69.12万元，利润14.32万元，税收2.3万元，投资回收期6.98年，经济可行。　　（七）项目社会效益结论：不仅方便了两岸人民的生产生活，而且便利的沟通了望东、皖赣两省的社会经济联系。　　（八）项目可行性综合评价：该项目同时具有较高的经济效益、社会效益和环保效益。因此，该项目可行性较高。　　 三、主要技术经济指标表 　　　　 主要技术经济指标表 序号 指标 单位 数量 备注 投资与效益 1 项目总投资 万元 100 1.1 固定资产投资 万元 74 1.2 流动资金 万元 8 2 年平均营业收入 万元 69.12 3 年平均税后利润 万元 14.32 4 投资利润率 % 14.32 平均 5 投资利税率 % 15.91 平均 6 资本金利润率 % 28.64 平均 7 财务内部收益率 % 14.32 8 财务净现值 万元 61.20 9 投资回收期 年 6.98 10 盈亏平衡点 % 37.56 　　四、存在问题及建议 （一）存在的主要问题　　1、现有渡轮年限较长，维修费用较高，经营成本较高；渡轮船型相对较老，抗风、抗浪能力较弱，对水上渡运安全威胁较大。 2、望东长江大桥正在建设，一旦通车后，不可避免的要分流一部分客源，对投资和经营人而言，效益会受影响。 （二）建议 1、投资人在条件许可时，加大技术改造力度，及时分期投入资金，更新老旧渡轮，从而降低营运成本，提高渡轮的抗风、抗浪等级，从硬件上改善和保证渡运的安全。 2、调整渡运时间，适当降低价格，并努力争取地方政府的支持，改善渡运码头至市镇的交通条件，吸引客源。 第二部分 内河旅客运输项目建设背景、必要性、可行性 一、内河旅客运输项目建设背景与必要性 　　该渡口为百年老渡口，自1953年起即由望江县航运公司经营，2005年该公司改制，原职工殷文骏、殷润生、殷满生、金四毛投资56万元，通过竞拍购得华阳至香口80客位渡轮两艘及经营许可证，现为加强安全管理，提高百年老渡口的社会和经济效益，成立望江县润洋水上客运有限公司，实施公司化管理。 二、内河旅客运输项目建设可行性 （一）经济可行性：年收入69.12万元，