会计电算化课件(第3章_企业应用平台).ppt

第3章 企业应用平台 企业应用平台概述 基础信息设置 单据设置 显示模版设置 增加表头项目 增加表体项目 打印模版设置 单据编号设置 系统编号 自动编号 基础信息设置 系统启用 由系统管理员在建账完成后启用系统 由账套主管在企业应用平台启用系统 基础档案设置 必要性 企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大多根本就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对应的分析数据。 要求 准确、及时、完整 基础档案设置 机构人员 基础档案设置 客商信息 基础档案设置 财务信息 基础档案设置 收付结算 基础档案设置 存货 基础档案录入 机构人员-部门 总账管理-按部门核算收入、费用 薪资管理-按部门管理职工 固定资产-按部门管理资产 应收/付款管理-客户、供应商往来记录到部门 基础档案录入 机构人员-人员类别 基础档案录入 机构人员-人员档案 总账-核算个人往来 薪资-核算职工工资 应收应付-往来记录到业务员 基础档案录入 客商信息-客户分类及客户档案 手工系统中，客户作为应收科目的明细科目进行管理，没做分类和统计要求。建立计算机系统后，要求加强客户管理，按销售性质对客户进行分类，并掌握每个客户的应收账龄、收款账龄，进行收款预测和欠款分析。 基础档案录入 财务-外币 基础档案录入 财务-凭证类型 基础档案录入 计算机环境下的账务处理流程 基础档案录入 会计科目体系设计的原则 会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求 凡是报表所用数据,需从系统取数的,必须设立相应科目。 会计科目年中要保持相对稳定。 要考虑与各子系统的衔接。 基础档案录入 会计科目-满足报表的编制要求 企业需要上报哪些报表? 对外：资产负债表 利润表 现金流量表 对内：管理费用明细表 管理费用明细表-手工账科目设计及报表生成 管理费用明细表-计算机账科目设计及报表生成 基础档案录入 财务-新增会计科目 基础档案录入 财务-指定会计科目 基础档案录入 财务-项目目录 增加项目大类 基础档案录入 财务-项目目录 定义项目级次 基础档案录入 财务-项目目录 选择项目核算科目 基础档案录入 财务-项目目录 进行项目分类定义 基础档案录入 财务-项目目录 增加项目档案 基础档案录入 收付结算-结算方式 数据权限设置 数据权限控制设置 数据权限设置 数据权限设置 通过本章学习： 了解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的地位及作用 掌握在企业应用平台中如何进行系统启用设置 理解基础档案设置的意义，掌握基础档案设置的方法 掌握如何在企业应用平台中进行数据权限设置 在填制凭证时，使用设置了“票据管理”的结算方式时，系统要求登记支票登记簿（未事先登记）或支票报销功能（前面已登记） 选择对“部门”进行数据权限控制 设置用户“田晓宾”可以对“销售一部”的数据进行“查询和录入” 本章总结 * * 3.1 企业应用平台概述 3.2 基础档案设置 企业应用平台的作用 是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程 工作平台 基础信息设置 基础档案设置 基础信息设置 基本信息设置 系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义 基础档案设置 确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入 基础信息设置 数据权限设置 数据权限是对业务对象进行的控制 对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限控制 金额权限控制 设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围； 设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围 账套启用日期 各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期 基础档案目录 档案用途 前提条件 使用的系统 部门档案 设置与企业财务核算与管理有关的部门 先设置部门编码方案 所有子系统 人员档案 设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息 先设置部门档案和人员类别，才能在其下增加职员 除固定资产和成本模块外 人员类别 对企业的人员类别进行分类设置与管理 ? 薪资管理 客户分类 便于进行业务数据的统计、分析 先确定对客户分类 然后确定编码方案 总账、应收 客户档案 便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析 先建立客户分类档案 总账、应收 供应商分类 便于进行业务数据的统计、分析 先确定对供应商分类 然后确定编码方案 总账、应付 供应商档案 便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析 先建立供应商分类档案 总账、应付