金蝶K3主流程体验课程.doc

金蝶K/3软件实训 7.1 金蝶K/3系统实训准备 2 7.1.1“南海实业有限公司”背景介绍 2 7.1.2软件实训总体设计思想 3 7.2 建账及系统初始化 5 7.2.1 建账 5 7.2.2 系统初始化 8 7.2.3生产数据管理 20 7.3 金蝶K/3主流程体验 26 7.3.1订单与计划管理 26 7.3.2采购与应付管理 40 7.3.3生产车间管理 49 7.3.4销售与应收管理 57 7.3.5盘点作业 61 7.3.6存货核算 63 7.3.7期末结账 64 7.1 金蝶K/3系统实训准备 7.1.1“南海实业有限公司”背景介绍 公司名称：南海实业有限公司 公司简介： 南海实业有限公司是一家以生产和销售电扇为主的综合性企业，公司总资产逾10亿元人民币，2006年销售额达30亿元人民币。该公司属于典型的离散型制造企业，产品所需的物料配套性较高，需要进行准确的规划以保证生产，同时要尽量降低库存，以降低成本、减少资金占用。 组织结构： 公司目前存在的主要问题： 销售管理方面：交货延迟现象时有发生；无法准确掌握可承诺量；个性化订单难以快速处理 ；销售计划无法快速调整并与生产衔接；难以掌握销售订单的执行情况；对于销售人员业绩缺乏有效的考核手段；信用管理不够全面，应收账款居高不下。 生产管理方面：生产与采购计划难以与销售计划始终保持协调一致；生产、采购及委外计划编制工作量大，周期长；停工待料时有发生，生产不均衡，产能发挥不理想。 库存管理方面：出入库工作效率低；账实常常不符，原因难以查找。 采购管理方面：不能适时、适量；不能适价、适质；对供应商没有进行规范管理。 财务管理方面：出纳工作强度大，出错概率高；没有摆脱事后记帐、算帐、报帐，不能实现对业务的监控；不能精确分析和有效控制成本；无法准确预测资金收支情况；财务提供的财务分析报告不宜阅读和理解，分析不全面，不成体系。 为了从根本上解决公司经营管理中存在的诸多问题，企业领导者意识到了必须要建立一套高度集成的信息化系统，实现对销售、生产、采购、财务等环节的统一监控和管理。公司2007年8月购买了金蝶K/3ERP系统，在做好企业信息化的前期准备后，2008年1月启用该系统。 7.1.2软件实训总体设计思想 金蝶K/3软件实训主要分为建账及业务系统初始化和金蝶K/3主流程体验两大环节，基本流程如图所示。 建账及系统初始化是企业使用ERP软件系统进行日常经营管理的基础，是一个将物质世界的实际企业转化为ERP系统中的数字化企业的过程。该环节通过账套建立设置企业的名称和对应的数据库账套，通过系统设置及核算参数设置构建企业的经营模式和原则，通过基础资料设置勾画出数字企业运营蓝图，最后通过初始余额录入、启动业务系统完成整个系统初始化的过程。这样，学员就可以对实际企业转化为数字化企业的过程有一个较为全面的了解和把握。 ERP系统主流程体验，通过模拟一个企业的主业务流程的运作过程，展现ERP系统功能组织的全貌，主要涉及金蝶K/3ERP系统中的供应链管理子系统、生产管理子系统和财务财务会计子系统。具体包括： （1）依照客户需求录入销售订单； （2）依据订单进行计划管理； （3）依照计划管理生成的采购申请单安排采购； （4）到货后进行验收入库和应付款的处理； （5）依照计划管理生成的生产计划准备原料安排生产，通过工艺管理控制和调整整个生产过程； （6）产成品入库后发货和销货后应收款项的处理； （7）期末结账处理，主要包括：供应链系统期末结账、应收、应付系统期末结账和总账系统期末结账。 通过这样简单的业务处理，一方面让学员体验企业各部门的工作是如何被有机地组合在各类业务流程之中的，从而突出企业基于业务流程进行经营管理的思想和方法；另一方面体验ERP系统的运作流程及操作方法，使学员对金蝶K/3软件的主体流程有一个较为全面、清晰的认识。 7.2 建账及系统初始化 内容提要 建账及系统初始化是企业使用K/3系统进行日常经营管理的基础。本节实验涉及两大模块：新建账套和业务系统初始化。账套是企业进行日常业务操作的对象与场所，企业的各种财务数据、业务数据、辅助信息都依据一定的规则存放在账套中，所以在使用K/3系统时，首先要新建账套；初始化工作主要是指完成企业基础设置和初始数据录入的操作，是一切K/3系统的开始，所以设置及其重要。 重点 ◆ 掌握建账及ERP系统初始化的目的与方法； ◆ 掌握系统参数的设置方法； ◆ 掌握基础资料设置的基本方法； ◆ 了解基础设置与企业日常业务的相互关系。 7.2.1 建账 本实验通过账套管理，完成公司数据库账套创建、本公司用户信息的录入及相应用户的权限授予，完成数字化企业搭建的第一步——建立数字公司名称、数据库账套及用户信