公司仓储物流管理制度.doc

PAGE / NUMPAGES 湖南大三湘油茶科技有限公司 仓储物流管理制度 目录： TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章　总则 1 第二章　仓储管理规定 2 一、目的： 2 二、程序： 2 （一）商品入库管理： 2 （二）商品出库、发货管理： 2 （三）借用商品管理： 3 （四）商品退回与归还管理： 3 （五）账务管理： 3 （六）仓库管理： 3 （七）仓库人员交接管理 4 三、销售出货核算办法： 4 （一）长沙营销公司直接出货：长沙营销公司（出货通知单）→云集总部（销售出货单）→长沙营销公司（签收）→公司总部（销售发票）→对帐→结算货款； 4 （二）云集总部代营销公司直接发货给客户： 4 （三）广州、天津办事处出货：广州、天津（出货通知单）→云集总部（收款、销售出货单）→广州、天津（跟进物流）→客户（签收） 5 （四）业绩核算：广州、天津及总部零售业务作为营销公司业绩，纳入营销公司考核范围。 5 第三章　附则 5 第一章　总则 一、目的：为更好地规范仓储管理程序，通过制定仓储作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、仓库工作人员职责： （一）营销公司仓库管理员负责商品的装卸、搬运、收发、调拨、入库、退货、储存、防护工作； （二）配合公司总部采购部和仓储部共同负责废弃物处理工作。 第二章　仓储管理规定 一、目的： （一）为加强库存商品管理、明确商品出、入库手续及流程，提高公司资金、商品周转率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。 （二）制度中所指的库存商品是因销售、内部调拨所需而储存的各种在库商品。 二、程序： （一）商品入库管理： 1、所有商品入仓、退回、借用及归还等，均应经质量检验合格后入库。 2、商品入库单为：《商品入库单》由营销公司仓库人员办理商品入库手续时负责填写。 3、仓库人员根据公司总部仓储管理部出具的《送货签收单》核对物品编号、名称、规格型号、数量，验收合格后签收，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，开具《商品入库单》，并根据《商品入库单》登记商品卡及台帐；如不符，则仓库人员应立即告知公司总部仓储管理部做出处理。 4、《商品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务人员，第三联由公司总部仓储管理部经办人存档。 （二）商品出库、发货管理： 1、商品出库：持有商品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和财务经管人员审核后的相关单据方可提货，相关单据上必须说明领货原因；商品发放应附经相关领导签批的《销售出货通知单》或《商品领用单》，仓库人员按单的紧急程度及时发货，最长不得超过2个工作日。 2、商品发货（正式合同）：《销售出货通知单》必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、财务经管人员审核后，仓库人员复核上述手续后方可发货。 3、商品发货（非正式合同）：《销售出货通知单》必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务经管人员审核后，仓库人员复核上述手续后方可发货。 4、商品发货（个人借用）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、财务经管人员审核后，仓库人员复核上述手续后方可发货。 5、所有商品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。 6、合同出货应开具《商品出库单》一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。 7、仓库人员严格按照发货通知单上拟定的日期组织商品出库，并遵循先进先出的原则，商品上标有生产流水号应记入商品卡，以防止领出商品的随意调换；商品不全应及时通知相关部门人员。 8、商品发货：必须检查商品的外观及附件，确认无误后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于商品存量的精确。 9、因特殊情况，由公司总部仓储管理部直接发货给客户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由公司总部仓储管理部直接发物品给客户。 （三）借用商品管理： 1、内部人员借用商品时，应填写《商品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、财务经管人员审核后方可借用。 2、出差在外的人员借用商品时，应填写《借用商品（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、财务经管人员审核后方可借用；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人。 3、仓库每月将在借用商品情况统计表于下月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借用商品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到公司总部仓储管