库存物资盘点流程.doc

流程名称：库存物资盘点流程 流程编号： 编制人：hanhaojie 流程版本：V1.0业务主管部门：物资供应中心储运部 业务参与部门：相关业务部门 ________________________________________________________________________________________________ 库存物资盘点流程  流程说明：本流程适用于库存物资按照公司总体计划进行半年物资盘点的操作步骤序号流程步骤 名称流程工作内容及标准责任部门/岗位工作 时限相关表单相关制度相关系统01成立物资供应中心存货清查领导小组根据公司半年资产清查计划成立物资供应中心存货清查领导小组物资供应中心总会计师1天02制定库存物资盘点工作计划认真制定库存物资盘点工作计划，计划包括组织、进度、奖惩等。物资供应中心分管储运副主任1天物资供应中心库存物资盘点工作计划03制定库存物资盘点明细表在盘点动作开始前应从EAM系统导出库存数据制定制定库存物资盘点明细表物资供应中心核算员1天物资供应中心物资盘点表物资供应中心储运管理实施细则(2006年)EAM资产管理系统04盘点作业第三十四条盘点时站库主要负责人和核算员进行监督盘点，核算员必须进行全过程的监盘，相关人员签字手续必须齐全、有效。每次盘点发现的问题要详细登记。物资供应中心保管员50天物资供应中心物资盘点表物资供应中心储运管理实施细则(2006年)04永续盘点永续盘点有动必点，由保管员在收发整理后自点；物资供应中心保管员及时物资供应中心库存物资永续盘点差异表物资供应中心储运管理实施细则(2006年)05制定库存物资盘点差异表根据盘点记录对于存在盈亏的备件在库存物资盘点差异表中单独进行登记物资供应中心保管员3天物资供应中心库存物资盘点差异表物资供应中心储运管理实施细则(2006年)05做好记录对永续盘点中存在的盈亏备件在库存物资盘点差异表中做好记录物资供应中心保管员及时物资供应中心储运管理实施细则(2006年)06汇总库存物资盘点差异表及时汇总各保管员提交的库存物资盘点差异表物资供应中心核算员1天物资供应中心库存物资盘点差异表物资供应中心储运管理实施细则(2006年)07审核盘点差异明细表对盘点差异明细表进行认真审核物资供应中心供应站站长1天物资供应中心库存物资盘点差异表07审核盘点差异明细表对盘点差异明细表进行认真审核物资供应中心总仓库主任1天物资供应中心库存物资盘点差异表08填报盘点盈亏表由核算员根据部门负责人已审核的盘点差异明细表认真填报盘点盈亏表物资供应中心核算员1天物资供应中心库存物资盘点差异表；物资供应中心库存物资盘点盈亏表物资供应中心储运管理实施细则(2006年)09审核盘点盈亏表对盘点盈亏表进行认真审核物资供应中心供应站站长1天物资供应中心库存物资盘点盈亏表09审核盘点盈亏表对盘点盈亏表进行认真审核物资供应中心总仓库主任1天物资供应中心库存物资盘点盈亏表10审核盘点盈亏表由物资供应中心全体领导和核算中心驻物资供应中心核算办主任组成的物资供应中心存货清查领导小组对各站库提交来的对盘点盈亏表进行认真审核物资供应中心存货清查领导小组1天物资供应中心库存物资盘点盈亏表11做系统库存备件盈亏处理对照已批准的盘点盈亏表在系统中进行盘盈盘亏操作，并制定物资盈亏处理汇总表物资供应中心储运部副经理1天物资供应中心库存物资盘点盈亏表；物资供应中心物资盈亏处理汇总表物资供应中心储运管理实施细则(2006年)EAM资产管理系统12调整库存备件卡片保管员按照已审批的盘点盈亏明细调整库存备件的货物卡片。物资供应中心保管员1天物资供应中心物资盈亏处理汇总表物资供应中心储运管理实施细则(2006年)13处理情况汇总表转核算中心驻物资供应中心核算办将物资盈亏处理汇总表报核算中心驻物资供应中心核算办做账务处理物资供应中心核算员3天物资供应中心物资盈亏处理汇总表