新华制药2010年总量评估报告：.doc

关于山东新华制药股份有限公司20000万元授信总量的评估报告第一部分 授信项目概况 1.1 授信方案 项目名称 山东新华制药股份有限公司20000万元授信总量 是否特急 是 上次总量审批机构 山东省分行 上次审批到期日 2010-11-10 总行核批号 Y09438102297050144686 总行核批意见 同意 上次核定授信总量情况 本次申请授信总量情况 借款人 授信品种 金额 目前余额 期限 授信品种 金额 期限 增减 山东新华制药股份有限公司 短期流动资金贷款(可调剂承兑汇票) 13000万元 2326.27万元（银行承兑汇票敞口授信） 1年 短期流动资金贷款（可调剂为银行承兑汇票敞口、综合贸易融资额度） 10000万元 1年 -3000万元 综合贸易融资额度 2000万元 0 1年 综合贸易融资额度 0 -2000万元 中长期贷款 5000万元 5000万元 3年 中期流动资金贷款 10000万元 3年 +5000万元 合计 20000万元 7326.27万元 1年 合计 20000万元 1年 0万元 上次授信总量（限额）总额：20000万元 本次授信总量（限额）总额：20000万元 上次担保措施：信用 本次担保措施：信用 1.2 借款人基本情况 单一客户 企业全称 山东新华制药股份有限公司 成立时间 1998年11月20日 注册地址 淄博市高新技术产业开发区化工区 企业性质 外商投资股份有限公司 企业规模 大型 注册资本 45731.28万元 实收资本 45731.28万元 所属行业 医药制造业 行业政策 选择性增长类 是否客户准入 是 借款人历史沿革： 1993年9月30日，经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第66号文批准，山东新华制药厂独家发起，采取定向募集方式设立公司。公司成立时共募集股份267,312,830股，每股面值1元人民币，注册资本为267,312,830元人民币。其中，山东新华制药厂以其全部生产经营性资产出资，共计217,440,000股，占注册资本的81.34%，界定为国家股；内部职工股33,153,330股，占注册资本的12.40%；社会法人股16,719,500股，占注册资本的6.26%。 1995年6月15日，山东新华制药厂重组改制为山东新华医药集团有限责任公司，即新华集团，该公司控股股东变更为新华集团。 1996年12月17日，经国务院证券委员会批准(证委发[1996]39号)，公司向香港公众人士及机构和专业投资者发行144,500,000股面值为人民币1元的H股，发行价格为人民币1.95元（港币1.82元）。 1997年1月17日，野村国际（香港）有限公司（H股的保荐人）根据保荐协议，按H股发行价格1.95元（港币1.82元）行使超额配售权，公司相应发行5,500,000股面值为人民币1元的H股。 1997年7月24日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]393号文批准，公司向境内公众投资者发行10,000,000股面值人民币1元的A股，发行价格为3.45元。公司注册资本变更为427,312,830元。同时公司2,500,000内部职工股在深证所上市流通。 1998年11月经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准后，转为外商投资股份有限公司。 2000年7月，剩余内部职工股全部在深证所上市流通。 2001年9月3日，经中国证券监督管理委员会核准，公司向境内投资者增发30,000,000股面值人民币1元的A股，发行价格为13元。公司注册资本变为457,312,830元。同时新华集团以相同价格减持3,000,000股国家股。