花青素保健型饮料产业化融资报告-(15-11).doc

PAGE PAGE 5花青素（保健型）饮料、花青素保健品产业化开发融资报告公司集农业科研、种植、生产、深加工、销售为一体，是以食品安全、环境保护为使命的农业产业化市级重点农业综合开发企业。公司致力于倡导和推动一种可持续的、健康的生活方式，坚持“天然、有机、环保、健康”的理念，把有机健康的食品提供给广大消费者。公司聘请中国农科院、湖北省农科院专家教授担任资深顾问，为企业的发展提供强有力的技术支持。公司在阳新县地区已建有多处紫薯等农作物种植基地。公司重视创新，不断开拓进取，设有专门科研部门，负责产品及管理的持续创新。公司自成立以来，就紧密围绕着薯类及农作物种植开发，成功推出了紫薯、紫甘蓝等农作物深加工的高效产业化模式。在科研院所专家教授技术指导下，对基地种植进行科学规范化作业，制定并推行无公害标准化技术规程。与湖北省农业科学院产品加工与核农技术研究所建立：1、花青素（保健型）饮料；2、果蔬汁等其他类型饮料；3、花青素（保健品）软胶囊、花青素口服液、花青素冲剂的长期合作，利用湖北省技术条件进行新产品研发和相关产品基础理论研究，培训企业技术人员，同时在企业建立质检研发中心，逐步提升企业研发能力，培养企业科研技术创新能力，以科技带动企业不断发展。于2013年正式立项备案《特种紫薯、南瓜、紫甘蓝种植及研发、深加工产业化开发项目》，经过几年的坚苦努力已完成小批生产和产品质量鉴定并获得国家食品药品监督管理局的生产许可证，于2015年11月5日中国中小企业协会对该公司的信用状况进行了评价，结果为AAA级企业信用等级证书。一期年产6000万瓶/罐花青素、果蔬汁保健饮料自动化生产线已安装调试完毕。公司现有资产介绍注册资本3000万，总资产6800万元其中：厂房7000平方，价值2400万元；生产线设备投入1600万元土地20亩估值200万元；绿化建设与辅助设施投入800万元研发投入和无形资产：1800万元；公司总负债近700万元，净资产6000余万元。一期融资与使用计划说明一、一期资金需求及使用规划本次公司特向贵方申请融资2000万元整，使用期三年；用途：全面启动生产所需的流动资金；还款方式：公司营业收入及其他收入；抵（质）押方式：可用公司固定资产办理或公司股权进行质押等进行项目总投资；本项目拟总投资约2.2亿元，分两期完成。一期投资：9000万元，其中：占地面积20亩，厂房面积7000m平方米，水、电、路、绿化等基础设种植基地，种植紫薯、南瓜，产品研发，全套自动化生产线，日产20万瓶/罐（增购四合一罐装机一台）。已完成投资额6000余万元，特向贵方申请融资流动资金2000万元一期投产后：年产能力花青素饮料、紫薯汁、红枣汁6000瓶/罐。年产值：1.8亿元年利税：6000万元二期投资：（待厂拆迁时进入二期）1.3亿元。其中：征地100亩，食品级生产车间13000平方米，产品研发、质检中心300平方米，常温库1000平方米，冷冻库500平方米，气调恒温库1000平方米，综合办公楼2000平房米，职工宿舍2000平方米，水、电、路、绿化等基础设施约5000万元。流动资金8000万元，其中计划投入4000万元，用于公司市场开拓、广告宣传、种植地租金土地流转、补充土建工程、紫薯、紫甘蓝等原材料使用。种植基地5000亩，种植紫薯、南瓜、蔬菜。二期投产后，年产紫薯汁、红枣桂圆汁、花青素饮料1.5亿罐/瓶、花青素软胶囊、花青素口服液花青素冲剂保健品6000万粒（30吨）。年产值：6亿元年利税：1.7亿元。一期财务分析与预测基本财务数据假设序号名 称单位数据1项目一期投入总资金万元110002固定资产建设投资万元60003流动资金万元30004铺底流动资金、广告宣传万元20005年营业收入（正常年份）万元180006年总成本费用(正常年份)万元12073.87年经营成本(正常年份)万元10394.358年增值税(正常年份)万元726.299年利润总额(正常年份)万元5026.1910所得税(正常年份)万元597.3411年税后利润(正常年份)万元3702.5612投资利润率%52.8913投资利税率%82.1714资本金投资利润率%86.4115资本金投资利税率%97.2116销售利润率%20.5717税后财务内部收益率(全部投资)%20.0218税前财务内部收益率(全部投资)%27.9219税后投资回收期年3.2520税前投资回收期年2.621盈亏平衡点(生产能力利用率)%39.87财务评价结论财务评价指标表明，该项目实施后，在预定的投入产出水平下，项目增量全部投资的财务净现值为3702.56万元（税后），大于零；财务内部收益率为20.02%（税后），大于基准收益率10%；投资回收期3.25年（税后、静态，含建设期），符合建设项目投资回收期的要求；另外该