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工作交流

国有企业资金管理存在的问题及其对策研究

李建梅

中国运载火箭技术研究院

摘要：随着市场竞争的加剧和金融环境的变化，国有企业资金管理面临着越来越复杂的挑战。因此，加强资金管

理、提高资金管控能力，成为国有企业发展的关键。探讨了国有企业资金管理的概念、特点、作用、基本原则和方法，分

析了国有企业资金管理存在的问题，提出了国有企业解决资金管理问题的策略。

关键词：资金管理；国有企业；财务管理

0引言转。只有保障资金的充足和合理运用，国有企业才

随着市场竞争的加剧，国有企业面临着越来越能维持正常的生产经营。良好的资金管理可以确保

复杂的经营环境和资金管理挑战。资金是国有企业国有企业有充足的流动资金来支持日常运营，避免

生存和发展的重要资源，资金管理水平直接关系到出现资金链断裂的风险，从而保障国有企业的正常

国有企业的经营效益和竞争力。因此，国有企业要运转。第二，资金管理能够提高国有企业的盈利能

加强资金管理，提高资金管控能力。力。通过合理的资金运作和投资，国有企业可以提

1国有企业资金管理概述高投资回报率和资金的使用效率，从而增强国有企

1.1国有企业资金管理概念与特点业的盈利能力。同时，良好的资金管理还可以降低

国有企业资金管理是指国有企业对资金进行国有企业的财务成本，增强国有企业的竞争力，

筹集、使用和监督的一系列活动和决策。资金管理为国有企业创造更多的利润空间。第三，资金管理

是国有企业财务管理的重要组成部分，对国有企业还能够降低国有企业的财务风险。通过合理的资金

的经营和发展起至关重要的作用。国有企业资金管配置和风险控制，国有企业可以有效地降低财务风

理主要包括以下四个特点。第一，国有企业资金管险，避免因资金不足或者资金使用不当而引发经营

理是一项系统工程。它涉及国有企业的资金筹集、风险。良好的资金管理可以帮助国有企业构建稳健

使用和监督等方面，国有企业需要全面考虑经营活的财务结构，提高国有企业的抗风险能力，促进国

动和发展战略，确保资金的合理配置和有效利用。有企业长期稳健发展。第四，资金管理能够提升国

第二，国有企业资金管理是一个动态过程。随着市有企业的价值。良好的资金管理可以提高国有企业

场环境的变化和国有企业经营状况的不断调整，的财务透明度和信誉度，增强投资者和合作伙伴对

资金管理的策略和方法也需要不断地进行调整和国有企业的信任，为国有企业吸引更多的投资，从

优化，以满足不同阶段的需求和应对各种挑战。第而提升国有企业的市场价值。

三，国有企业资金管理是一个风险管理的过程。在1.3国有企业资金管理的基本原则

资金筹集和使用的过程中，国有企业面临着各种国有企业资金管理的基本原则是确保国有企

各样的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险业资金的安全性、流动性和收益性，以实现资金的

等。第四，国有企业资金管理是综合性的管理活动。最优配置和利用。第一，安全性。国有企业应当确保

资金管理需要与其他管理工作相互配合，如财务资金的安全，防范各种风险，包括市场风险、信用风

管理、投资管理、风险管理等，共同推动国有企业险、流动性风险等