SAP年结-固定资产跨年有折旧未提完,不能关闭前一会计年度.doc

2014年年结工作中，遇到最郁闷的问题就是在AJAB固定资产2014年年度的时候，发现2013年度还打开着。再去关闭2013年时，发现有部分资产的折旧未提。但是，现在已经是2015年了，不能再做账到2013年。 ? ? ? ? ?如何将这些折旧提出来呢？ ? ? ? ? ?最终采用的方案是，ABAA维护一笔数量相等，反方向的计划外折旧。然后运行AFAB重复提折旧。此时，计划与计划外折旧互为负数。相抵掉。不会产生会计凭证。 ? ? ? ? 此方案，在操作前，需要注意以下几点： 1. ?OB52打开2013年12月总账账期，OKP1?打开2013年12月CO账期。 2. ?查看配置中是否允许计划外折旧为正数。如果未进行配置，请修改如下配置： ?? ? ? 2.1 ?OABU??定义未计划折旧正/负 ? ? ? ? ? 如下图所示，将三种折旧范围的配置都更改为“允许的所有值” ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? 2.2 ??AO78（路径如下图所示），选择“定义未计划折旧的业务类型” ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? 增加如下图所示的两种事务类型。?? ? ? ? ? ? ?? ? ?如果是2013年购置的，则选择Z65????本年购置的未计划折旧(反向) ? ?如果是2013年之前购置的，则选择Z64????前年购置的未计划折旧(反向) ? ? ? ? ? ? ?具体配置参数如下图所示 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?3. ?运行完ABAA后，查看资产价值浏览器，2013年折旧情况如下图所示。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4. ? 运行AFAB.选择“重复”。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 执行完ABAF.资产价值浏览器查看2013年折旧情况。如下图所示。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 此时再去运行AJAB关闭2013年会计年度，不会再错误提示该资产有折旧未提完。 ?? ?? ? ??