明光市城乡供水一体化项目实施方案.pdf

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介3

（一）区域情况简介3

（二）区域经济情况3

（三）区域财政收支情况4

（四）项目实施计划5

三、项目基本情况7

（一）建设目标7

（二）建设地点7

（三）建设内容及规模7

（四）项目实施计划8

四、项目建设方案9

（一）建设依据9

（二）工程方案10

五、项目事前绩效评估20

六、项目投资概算及资金筹措26

（一）投资概算26

（二）项目建设计划36

（三）资金筹措方案37

七、项目预期收益测算38

（一）项目收入测算38

（二）项目成本及税金测算44

（三）项目净收益的预测50

八、项目融资计划60

（一）项目债券融资本息60

I

（二）融资平衡情况61

（三）资金平衡压力测试61

九、债券发行方案63

（一）发行依据63

（二）发行计划64

（三）发行场所65

（四）品种和数量65

（五）兑付安排65

（六）发行费65

（七）承销或招投标65

（八）信息披露计划65

十、资金管理方案67

（一）主管部门及职责67

（二）资金流入管理67

（三）资金流出管理67

（四）资金预算绩效评价68

十一、项目风险及应对措施69

（一）风险识别69

（二）风险清单69

（三）风险应对71

（四）投资者权益保障措施72

II

一、实施方案概要

随着明光经济迅速发展，城乡人口的增加，致使现状水厂部分区域

供水水量不能满足需求。供水水源紧张，供水安全难以保障。伴随着《安

徽省人民政府办公厅关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的

指导意见》（皖政办秘[2019]37号）、《滁州市人民政府办公室关于加

强农村饮水安全工程长效管理机制建设的实施意见》的出台，十四五期

间国家将大力支持城乡供水一体化发展，给明光市城乡供水一体化工

程的建设带来了契机，充分利用水源，实现城乡居民多水源供水，形成

水库，湖区多水源保障体系，水源互为备用，充分保证城乡供水安全。

明光市城乡供水一体化项目，主要内容包括包含水厂工程、水厂互

联互通管网工程、配水主管网工程、县级信息化监管平台水质监测及信

息化工程等。

本工程建设符合国家提出的加快民生工程建设步伐及实现乡村振

兴计划的要求，并得到当地政府领导的高度重视，符合人民群众的利益，

这对于工程项目的顺利实施十分重要的。

本项目总投资为86000万元，其中工程费用69491.28万元，工程

建设其他费7545.52万元，预备费6162.95万元（包含债券发行费用），

建设期利息为2576.00万元，铺底流动资金为224.25万元。项目资本

金来源于财政资金，项目资本金财政出资部分已落实；目前项目前期工

作已完成，项目已于2020年5月开工。本项目为续发行项目。

经市政府同意，本项目拟发行专项债券50,000.00万元，分两年融

入，其中：2021年已发行金额为6,000.00万元，发行债券实际利率为

1

3.86%，2022年拟发行金额为44,000.00万元（其中：1月已发行金额

9,000.00万元，发行债券实际利率为3.29%，5月拟发行金额4,000.00

万元，本批次发行金额3,000.00万元，剩余金额拟于下半年发行，假设

债券融资利率4.20%），期限二十年，每半年支付一次利息，到期偿还

本金。本项目还本付息金额89,954.00万元，债券存续期内项目预计实

现净收益117,346.95万元，融资本息覆盖倍数为1.30。

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二、发行人及项目实施方简介

（一）区域情况简介