C_5议案一：筹建工作报告().doc

PAGE  PAGE 3 议案之一 XXXX股份有限公司 筹建工作报告 各位发起人： XXXX有限公司（以下简称“有限公司”）整体改制变更设立为XXXX股份有限公司（以下简称“股份公司”）的筹建工作，在各位发起人的大力支持下，经过XXXX股份制改制办公室（以下简称“改制办”）及相关部门近几个月的努力工作，目前已基本完成。现将股份公司筹建工作情况报告如下： 一、有限公司阶段的决策过程 1、作出有限公司董事会决议 20XX年XX月XX日，有限公司董事会作出了董事会决议，对公司的改制方案审议决定如下：公司以20XX年XX月XX日为基准日，整体变更设立为股份有限公司；基准日的股东为股份公司的发起人；以基准日净资产值折股作为股份公司的注册股本，有限公司各股东在股份公司的持股比例在改制变更前后一致。 2、召开有限公司股东会 20XX年XX月XX日，有限公司召开股东会，审议并同意有限公司整体变更为股份有限公司，同意董事会拟定的上述改制方案。 3、签署发起人协议 有限公司全体股东于201X年XX月X日签署了《关于发起设立XXXX股份有限公司的发起人协议》。 二、完成审计报告、评估报告 1、审计报告 201X年XX月XX日，XX会计师事务所（特殊普通合伙）完成了有限公司201X年XX月XX日的资产负债表、201X年1-XX月利润表及其财务报表附注的审计工作，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（编号：）。经审计，201x年xx月xx日，有限公司的净资产为xxxxx万元。 2、评估报告 根据国家工商行政管理局颁布的《公司注册资本登记管理规定》，201x年xx月x　　日，xx资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告书》（编号：）。经评估，201x年xx月xx日，有限公司净资产值为xxx万元。 三、完成《验资报告》 201x年xx月x日，xx会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：），经验证，截至201x年xx月xx日，股份公司已收到各发起人投入的资本，股份公司注册资本为人民币xx万元，有限公司股东的出资比例在公司改制变更前后保持不变。 四、制订公司章程等文件 在中介机构的配合，改制办组织制订了《XXXX股份有限公司章程》、《XXXX股份有限公司股东大会议事规则》等法人治理文件。 同时，改制办积极向xx市工商局咨询股份公司设立的程序和所需文件。 五、具备符合变更设立为股份公司的条件 经过近三个月的工作，改制办在各股东的大力支持下、在中介机构的协助下，完成了相关部门的审批，履行了有关的法律程序，出具了必要的法律文件，并提出了股份公司董事、监事的人选名单，有限公司变更为股份公司的筹建工作基本完成。 经过上述筹建，有限公司目前已符合变更设立为股份公司的基本条件： 1、股东人数为xx人，符合《公司法》对发起设立股份公司股东人数的要求； 2、注册资本为xx万元，符合《公司法》对股份公司注册资本的要求； 3、制订了《公司章程》（草案），符合《公司法》对公司章程的要求； 4、变更后的股份公司名称为“XXXX股份有限公司”，在本次创立大会上将选举出董事会、监事会成员，建立法人治理结构，符合《公司法》对公司名称、公司组织结构的要求； 5、变更为股份公司后，公司的注册地址及主要办公、生产场所仍为现行地址，符合《公司法》对股份公司住所的要求； 6、本次为有限公司整体变更设立，股份公司注册资本由有限公司于变更基准日的净资产值折股而形成；本次创立大会召开后，股份公司董事会将向北京市工商局申请办理股份公司的注册登记手续。 鉴于此，改制办向全体发起人及本次创立大会提议，同意XXXX有限公司整体变更设立为XXXX股份有限公司。 以上报告，请各发起人予以审议。 XXXX股份制改制办公室 　 201x年 xx 月 xx 日