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对于我国某省市场化指数的研究 摘要：为了研究我国某省的市场化指数，根据已收集到的数据，基于年份和市场化指数两个因素，建立非线性回归模型，进而探讨它们的关系并进行预测。结果表明：市场化指数与年份存在着显著关系。 1.问题描述 该问题研究了该省1990年-2000年11年间的数据，其中由于年份的值较大，故将（年份-1990）作为自变量，市场化指数作为因变量，运用gplot过程画出散点图。 由上图可以看出，散点图呈增长趋势，随着年份的增加，市场化指数也随之增加，但增长速度逐渐减小且又没有拐点。 2.模型建立 根据散点图中市场化指数的走势，建立一下回归模型。 （1） （2） （3） 其中为待估参数，x为年份减去1990后的值，y为该省的市场化指数。 3.参数估计 为了得到模型中的参数估计值，下面利用SAS结合nlin过程进行编程计算。 （1）模型一取初值，，，迭代结果最终收敛。 具体参数估计结果见表1： 参数 估计值 标准差 4.1546 0.0645 0.4597 0.0599 -0.4547 0.1084 从表1可以看出，待估参数的估计值的绝对值都大于其标准差，可认为待估参数都通过检验。 模型为： （2）模型二取初值，，，迭代结果最终收敛。 具体参数估计结果见表2： 参数 估计值 标准差 55.1262 0.8218 17.9104 0.8821 0.2944 0.0410 从表2可以看出，待估参数的估计值的绝对值都大于其标准差，可认为待估参数都通过检验。 模型为： （3）模型三取初值，，，迭代结果最终收敛。 具体参数估计结果见表3： 参数 估计值 标准差 55.1262 0.8218 -2.8854 0.0498 0.2944 0.0410 从表3可以看出，待估参数的估计值的绝对值都大于其标准差，可认为待估参数都通过检验。 模型为： 综上：由于模型一的F值为36047.7，模型二和模型三的F值均为239.74，则模型一的F值远远大于模型二和模型三的F值，认为由模型一拟合更适合。 最终模型为： 4.模型结果分析 预测2001-2005年该省市场化指数为： 年份（年） 2001 2002 2003 2004 2005 市场化指数预测值（%） 54.6301 54.9314 55.2237 55.4864 55.7242 该省在二十世纪九十年代初期，其城市化进程明显加快，随着年份的增加，其增长速度越来越慢。且1997年城市化指数已达52.69%，表示已经跨入了准市场经济阶段的门槛。根据预测结果可知，2000年以后该省城市化指数逐渐增加但很缓慢。在市场化后期，经济市场化向全方位、纵深的层次发展，改革也进入了攻坚阶段，受到经济市场化进程规律以及各种因素的限制，其推进的阻力将越来越大，故市场化进程的发展速度则会趋缓。 附数据： 年份（年） 市场化指数（%） 1990 37.89 1991 40.29 1992 45.21 1993 48.68 1994 50.36 1995 50.12 1996 52.25 1997 52.69 1998 53.24 1999 54.05 2000 54.14