1、黄山市黄山区城乡供水一体化一期建设工程项目-实施方案.pdf
目录
前言4
一、项目概况6
1.1项目基本情况6
1.2项目建设背景及必要性13
二、项目重大经济社会效益分析19
2.1项目效益分析19
2.2项目绩效分析20
三、建设方案21
3.1建设依据21
3.2建设原则22
3.3工程方案论证22
3.4城区供水改扩建工程26
3.5乡镇供水保障工程36
3.6配套工程43
四、项目投资估算及资金筹措44
4.1编制依据及原则44
4.2项目投资估算45
4.3项目资金筹措53
4.4资金使用计划53
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况55
5.1项目收入测算55
5.2项目成本测算60
5.3营业税金及附加67
5.4项目融资平衡方案72
六、项目专项债券融资方案78
6.1债券发行依据78
6.2债券规模和期限安排79
6.3资金管理计划80
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七、资金管理81
7.1资金管理的总体原则81
7.2预算管理82
7.3债券资金存储83
7.4债券资金使用84
7.5项目收入及运营成本85
7.6资产管理86
7.7绩效管理86
7.8部门责任87
7.9监督管理88
八、风险分析与管理90
8.1建设期风险及控制措施90
8.2运营期风险及控制措施95
九、事前绩效评估99
9.1项目实施的必要性、公益性、收益性99
9.2项目建设投资合规性与项目成熟度102
9.3项目资金来源和到位可行性105
9.4项目收入、成本、收益预测合理性105
9.5债券资金需求合理性106
9.6项目偿债计划可行性和偿债风险点107
9.7绩效目标合理性110
9.8其他需要纳入事前绩效评估的事项111
附件一：项目绩效分析112
附件二：项目收支依据117
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前言
“十四五”是我国全面建设社会主义现代化强国新征程的起步期，
黄山区也将迎来经济社会高质量发展的机遇期、发展动力加快转换的
关键期和生态红利有效转化的释放期。黄山区人民政府将高举中国特
色社会主义伟大旗帜，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，
认真贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，深入落实施
乡村振兴战略，建立城乡统筹、设施完备的供水工程体系，推进城乡
供水一体化布局、规模化发展、专业化运营、规范化管理,促进农业
高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为全面建设社会主义现代
化国家开好局、起好步提供有力支撑。
本项目属于具有一定收益的公益性项目，符合专项债券支持发行
的领域。本项目建设符合《安徽省城镇供水条例》（2022年）、《黄
山市城市总体规划（2008-2030）》、《黄山区国民经济和社会发展
第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《村镇供水工程技术
规范》（SL310—2019）、《黄山市城市供水专业规划2010-2030年》
等的要求和发展方向。本项目建设将进一步完善城乡供水保障体系，
逐步实现黄山区城乡人口安全饮水全覆盖，推进城乡供水一体化布局、
规模化发展、专业化运营、规范化管理，不断提高供水保障与服务水
平，实现城乡饮水安全工程良性可持续运行，为全面建成社会主义现
代化强国和实施乡村振兴战略提供强有力的供水支撑。
项目总投资估算为41402.77万元，申请发行非标专项债
25000.00万元。项目建设周期为3年，即2022年7月-2025年6月，
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债券期限为20年。根据资金平衡测算分析，在满足假设条件的前提
下，以25000.00万元债券发行计划为基础，本项目债券本金资金覆
盖率为1.38倍。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变
现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时