银行同业合作协议.doc

银行同业合作协议 篇一：银行同业存款合作协议 附2 XX银行 同业存款业务合作协议 编号：年字第 号 甲方：XX银行股份有限公司 行（以下称甲方） 法定代表人/主要负责人： 职务： 地址： 电话： 乙方： 公司（以下称乙方） 法定代表人： 职务： 地址： 电话： 依据中华人民共和国相关法律、法规及政策规定，经平等协商， 甲、乙双方就（人民币/外币）同业存款业务合作事宜达成 如下协议，共同遵守。 1 账户户名及账号 乙方在甲方开立（人民币/外币）同业存款账户，账户 的户名为： ，账号为： （以 下简称“乙方账户”），双方依照人民银行的相关规定办理存款业务。 甲方为乙方提供优质的账户结算服务。 2 账户类型 乙方账户性质为 （自有资金账户/客户保证金 账户/托管专户/备付金账户/清算账户/其他需注明具体账户性质）。 3 利率（本条款中相关名词解释统一见协议第8条） 3.1 活期存款 对于乙方账户内的活期存款，利率约定为以下情形(以下两者择 一，选择项打勾，非选项打叉)： □ 固定利率：（三者择一） （1）无论存款金额多少，均按以下存款利率统一计息，利率为：5.5 %； （2）按分档方式计息，具体地： 1）视存款金额大小，按下列分档方式计息： 存款当季日均余额低于 亿（元/美元/）时，利率为 %； 存款当季日均余额大于等于 亿（元/美元/），且小 于 亿（元/美元/）时，利率为%； 存款当季日均余额大于等于 亿（元/美元/），且小 于 亿（元/美元/）时，利率为%； 存款当季日均余额大于等于 亿（元/美元/），且小 于 亿（元/美元/）时，利率为%； 存款当季日均余额大于等于 亿（元/美元/）时，利 率为%； 2）对于乙方在甲方开立的账户为证券客户保证金第三方存管账 户（以下简称“存管账户”）的，视存管资金的摆放比列情况，按下 列分档方式计息： 乙方当季在甲方的第三方存管资金的摆放比例小于%时，乙方 存管账户资金当季利率为 %； 乙方当季在甲方的第三方存管资金的摆放比例大于等于%时， 乙方存管账户资金当季利率为 %； （3）按分段计息方式，具体地： 1）视存款金额在不同的金额区间，按下列分段方式计息： 对于当季日均余额低于 亿（元/美元/）的存款部分， 利率为%； 对于当季日均余额大于等于 亿（元/美元/），且小 于 （亿元/亿美元/）的存款部分，利率为%； 对于当季日均余额大于等于 亿（元/美元/），且小 于 （亿元/亿美元/）的存款部分，利率为%； 对于当季日均余额大于等于 亿（元/美元/），且小 于 （亿元/亿美元/）的存款部分，利率为%； 对于当季日均余额大于等于 亿（元/美元/）的存款 部分，利率为%； 2）对于乙方在甲方开立的账户为第三方存管账户的，视存管资 金的摆放比列情况，采取如下分段方式计息： 乙方当季在甲方的第三方存管资金的摆放比例小于%时，乙方 存管账户资金当季利率全部执行 %； 乙方当季在甲方的第三方存管资金的摆放比例大于等于 % 时，乙方第三方存管管理账户日均余额的 %资金当季按 %计 息，乙方第三方存管汇总账户日均余额减去上述乙方第三方存管管理 账户日均余额的 %部分的其余资金当季按 %计息。 □ 浮动利率：（二者择一） （1）无论存款金额多少，均按以下存款利率统一计息，利率为： 以存款存期内每日或 （填写双方约定的其他日期）有效的 （隔夜/天/个月）（Shibor/Libor/Hibor/Sibor等 选择其一）为基准利率，加/减 个基本点（BPs）或（上浮 /下浮）%。 （2）视存款金额大小，按下列分档方式计息： 存款当季日均余额低于 亿（元/美元/）时，利率为: 以存款存期内每日或 有效的 （隔夜/天/个月） 为基准利率，加/减个基本点（BPs）或（上浮/下浮）%; 存款当季日均余额大于等于 亿（元/美元/），且小于 亿（元/美元/）时，利率为:以存款存期内每日或 有效的 （隔夜/天/个月）为基准利率，加/减 个基本点（BPs）或（上浮/下浮）%。 存款当季日均余额大于等于 亿（元/美元/）时，利率为:以存款存期内每日或有效的 （隔夜/天/个月）为基准利率，加/减 个基本点（BPs）或（上浮/下浮）%。 对活期存款利率的其他约定： 上述活期存款利率约定有效期为 （月/天）。如在利率约定有效期结束之日前，双方均无异议，则有效期自动顺延 （月/天）；如在有效期结束之日前，双方达成新的利率约定的，则按新的利率约定执行；如在利率约定有效期结束前五个工作日，双方未能达成新的利率约定，则甲方应