余蕾 外汇交易记录报告--模版.doc

PAGE 6PAGE 1外汇交易记录学生姓名： 余蕾 班级： 国贸2082班 学号： 20527008211 交易帐号： 120527008211 2010年 3 月 13日一、交易记录（一共至少记录10次，记录的内容包括已买入货币汇率，持仓日元浮动盈亏，账户资金余额，交易理由说明等）日期操作结果说明4月13日教师分配原始交易资金10万美元账户资金10万美元原始取得4月13上 午9：06买入100日元，支付100/92.760=1.08美元 当前账户可用资金100000－1.08＝99998.92美元。当前账户持仓为：美元：99998.92元日元：100元持仓价：92.7604月13上 午9：10买入1000澳元，支付0.9245×1000＝924.5美元。当前账户可用资金＝99998.92-924.5＝99074.42美元。当前账户持仓：美元：99074.42元日元：100元，持仓价：92.780澳元：1000元，持仓价：0.92454月13上 午9：40日元/美元当前汇率为92.780澳元/美元当前汇率为0.9252持仓欧元浮动盈亏为100/92.76－100/92.780＝0.001美元（盈利）；持仓澳元浮动盈亏为：1000×0.9245－1000×0.9252＝0.70美元（盈利）买入时的价格低于买出时的价格，所以浮动盈亏为正数。4月13上 午9：40抛售所有持仓的日元及澳元外汇日元/美元当前汇率为92.780澳元/美元当前汇率为0.9252抛售欧元盈亏计算：100/92.76－100/92.780＝0.001美元 抛售澳元盈亏计算：1000×0.9245－1000×0.9252＝0.70美元合计盈利为：0.001+0.70=0.701美元。 账户实际美元余额额为100000.701美元。4月13上 午9：40所持外汇为零，美元为100000.71元账户资金100000.701元美元投资盈利为：0.701美元。盈利率为：0.701÷100000＝0.00701%4月13上 午9：21买入1000英镑，支付1.5343×1000=1534.3美元当前帐户可用资金=100000.701-1534.3= 98466.401美元。当前账户持仓为：美元：98466.401元英镑：1000元，持仓价为：1.53434月15上 午9：16买入100欧元，支付1.3578×100＝135.78美元。当前账户可用资金＝98466.401－135.78＝98330.621美元。当前账户持仓为：美元：98330.621元欧元：100元,持仓价为1.35784月15上 午9：20买入1000加元，支付1000/1.0043＝995.72美元。当前账户可用资金＝98330.621－995.72＝97334.903美元。买入时的价格低于买出时的价格，所以浮动盈亏为正数。4月15上 午9：51抛售所有持仓的欧元及加元外汇欧元/美元当前汇率为1.3585美元/加元当前汇率为1.0045抛售欧元盈亏计算：1.3585×100-1.3578×100=0.07美元抛售加元盈亏计算：1000/1.0043-1000/1.0045=0.20美元合计盈利为：0.07+0.20=0.27美元账户实际美元余额额为：100000.27美元。4月15上 午9：51所持外汇为零，美元为100000.27元账户资金100000.27美元投资盈利为：0.27美元。盈利率为：0.27÷100000＝0.0027%二、投资货币价格变化（记录每次交易的价格变化，不同货币分开记录）时间货币名称买入价卖出价价格走势4月13日上午9：06美元/日元92.76092.791上涨4月13日上午9：10美元/日元92.78092.792上涨4月13日上午9：20美元/日元92.78092.789上涨4月13日上午9：31美元/日元92.78692.780上涨4月13日上午9：40美元/日元92.78092.780下跌时间货币名称买入价卖出价价格走势4月13日上午9：14澳元/美元0.92450.9246下跌4月13日上午9：19澳元/美元0.92430.9245下跌4月13日上午9：25澳元/美元0.92420.9244下跌4月13日上午9：28澳元/美元0.92420.9245上涨4月13日上午9：46澳元/美元0.92480.9252上涨时间货币名称买入价卖出价价格走势4月13日上午9：21英镑/美元1.53431.5345下跌4月13日上午9：27英镑/美元1.53451.5345下跌4月13日上午9：35英镑/美元1.53451.5347上涨4月13