资金管理系统培训(初始化篇).ppt

资金管理系统培训初始化篇 资金管理系统初始化步骤 1 资金管理系统基本架构 资金管理系统账户对应关系 资金管理系统初始化模拟演练 培训提纲 一、资金管理系统基本架构 2 二、资金管理系统账户对应关系（一） 3 银行总账号 （父账户） 银行活期存款 （中心账号） 虚拟账号 企业活期存款 （中心账号） 银行账号 （父账号为空） 中心账号 输入网点代码 监控模式 统收统支 1对1 1对1 二、资金管理系统账户对应关系（一） 4 监控模式账户对应关系 银行账户 网点代码 监控户 二、资金管理系统账户对应关系（一） 5 统收统支模式账户对应关系 银行总账户 内部银行活期账户 虚拟银行账户 内部企业活期账户 银行总账户 二、资金管理系统账户对应关系（二） 6 总部结算中心 广州银行 帐户A.. 广州财务部甲、乙.. 1、开立银行帐户A.. 2、开立结算中心帐户B..，对应A.. 客户 3、支付货款 4、查询余额明细 6、借：银行存款-异地虚拟存款 贷：企业存款-B存款 7、通知异地企业收款信息 8、发货 5、收入归集划回总部 总部结算中心 广州银行 帐户A.. 广州财务部甲、乙.. 1、开立银行帐户A.. 6、支付货款 5、提交付款指令 4、借：企业存款-B存款 贷：银行存款-异地虚拟存款 供应商 2、开立结算中心帐户B..，对应A.. 3、使用互联网或VPN，提出支付申请 二、资金管理系统账户对应关系（二） 7 银行总账号 （父账户） 银行活期存款 （中心账号） 企业支出户A （子账户） 收支两条线 企业收入户A （子账户） 企业 活期 存款 （中心 账号B） 1对1 多对1 多对1 二、资金管理系统账户对应关系（二） 8 收支两条线银行账户和内部账户对应关系 银行总账户 内部银行活期账户 企业银行子账户 内部企业活期账户 银行总账户 三、系统初始化步骤（一） 9 第1步 第2步 第3步 第4步 第5步 网点维护 单位维护 币种维护 收支属性维护 银行类别和接口类别维护 三、系统初始化步骤（二） 10 第6步 第7步 第8步 第9步 第10步 行号导入和银行资料维护 CS用户维护 CS组维护和组功能分配 CS用户网点分配 CS用户组、单位分配 三、系统初始化步骤（三） 11 第11步 第12步 第13步 第14步 第15步 CS系统参数维护 会计科目维护 内部账户开户 银行账号维护 BS用户维护 三、系统初始化步骤（四） 12 第16步 第17步 第18步 第19步 第20步 BS角色维护 BS角色功能分配 BS用户组分配 BS用户特殊管理单位分配 银行和内部账号授权 三、系统初始化步骤（五） 13 第21步 第22步 第23步 第24步 第25步 付款方式分配 审批流程设定 系统参数设置 预算科目维护 预算科目分配 三、系统初始化步骤（六） 14 第26步 第27步 第28步 第29步 第30步 预算汇总设置 预算单位设置 银企直联参数设置 银企直联审批设置 授信品种维护 离线账户维护、归集策略和归集账号的维护 ? ? ? 四、资金管理系统初始化实战模拟 15 系统初始化操作及模拟 拜特 让资金管理得更好！ 深圳市拜特科技股份有限公司