东莞市阿特弈耳科技有限公司资金管理优化设计.pdf

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1东莞市阿特弈耳科技有限公司简介1

2东莞市阿特弈耳科技有限公司资金管理现状2

2.1东莞市阿特弈耳科技有限公司资金管理体系及流程2

2.2东莞市阿特弈耳科技有限公司营运资金周转状况分析2

2.3东莞市阿特弈耳科技有限公司资金运作情况3

3东莞市阿特弈耳科技有限公司资金管理存在的问题4

3.1现金流管理不足4

3.2缺乏资金使用计划5

3.3资金分配的不合理5

4东莞市阿特弈耳科技有限公司资金管理优化6

4.1提高资金流动性6

4.2提高资金使用效率7

4.3完善资金管理与流程7

5总结8

参考资料9

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东莞市阿特弈耳科技有限公司资金管理优化设计

1东莞市阿特弈耳科技有限公司简介

东莞市阿特弈耳科技有限公司成立于2019年11月28日，注册地位于广

东省东莞市寮步镇横坑横东二路8号1号楼201室，法定代表人为江波。经营

范围包括研发、生产、加工、销售：电子产品、手机配件、通讯设备、汽车用

品；实业投资；销售：计算机及配件；软件开发；增值电信业务经营（互联网

信息服务）；电子技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；货物或技术进

出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）

东莞市阿特弈耳科技有限公司是一家实力强大的，以科技产品研发、生

产、加工、销售为主的，一家多位一体的现代科技公司。公司自创立以来，守

法经营，规范管理，文明服务，立足于广东地区，面向国内科技产品市场。公

司始终保持开拓进取的精神，注重服务质量。通过加强人力资源战略和技术创

新等举措，各项业务发展迅猛。

董事会

总经理

市人财研客生

场力务发户产

营资部部服运

销源务营

部部部部

图1-1东莞市阿特弈耳科技有限公司组织结构图

1

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2东莞市阿特弈耳科技有限公司资金管理现状

2.1东莞市阿特弈耳科技有限公司资金管理体系及流程

东莞市阿特弈耳科技有限公司的资金管理体系，虽设计精巧但仍存在改进

空间。该体系主要包括五大环节：资金筹集、预算编制、资金使用、风险监控

及资金回流，共同构成了公司财务管理的核心架构。

在资金筹集方面，公司策略尚欠灵活，未能迅速适应市场变化，这影响了

筹资效率和成本控制。预算编制环节存在部门间沟通不畅的问题，这可能导致

预算超支或资源浪费。同时，风险监控系统的敏感度有待提升，以便更准确地

识别和应对潜在风险。资金回流方面，尽管有完善的回收机制，但在客户信用

评估方面还有改进空间，以进一步降低坏账风险，东莞市阿特弈耳科技有限公

司的资金管理体系在保障资