财务管理之会计、财务管理--收付款纵表格.pdf

二CO1 借款单 日期： 借款人 部 门 职 务 借款事由 （用途） 现金借款金额 （大写） ￥ 借用转账支票 张 号码 部门主管意见 经办人 领 导 审 批 会计： 出纳： 说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。 二CO2 零用金支付凭证 请领 日期 年 月 日 单位 人 摘要： 计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 小写（￥） 说明：1．申请零用金支付时，请款人应填写之表单； 2．平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。 二CO3 领用支票凭证 日期： 领 用 人 部 门 职 务 使 用 说 明 支票号码 开户行 账号 收款单位 应付金额 元 限额 元 部门主管 意 见 领导审批 会计： 出纳： （有效期限 天） 说明：适宜供应商较少之公司使用。 二CO4 付款签收簿 公司名称 公司代号 序 支票 付款 摘 要 银行账号 金额 现金 签收 备注 号 号码 日期 说明：1．本表与付款明细功能相同； 2．本表以公司别区分，有利于了解各公司之收付状况。 二CO5 付款申请单 厂商编号： 厂商名称： 月份： 申请日期： 摘 要 年/月/日 申请金额 核发金额 订购单号 （收货单号） 合 计 核准： 主管： 制表： 说明：1．采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核； 2．适宜采购厂商较多之公司使用。 二CO6 请款单 验收 凭 证 客 户 付款摘要 金额 付款条件 备注 日期 (送货单号) 总 经 理 会 计