分公司生产统计报表填报说明1.doc

山西省工业设备安装公司第四分公司文件 晋建安四生发（2008） 号 关于完善项目部项目成本基础报表的通知 分公司各项目部、有关科室： 随着分公司近年来生产经营状况的持续好转，施工产值逐年回升，为进一步细化管理，特别是项目成本管理，各施工项目在施工生产的同时，要加强成本核算力度，与施工报量同步作好成本核算，掌握项目成本动态，进一步挖掘项目成本降低潜力。 为此，分公司要求各项目部作好基础统计报表工作，并下发填报表样，各项目在填报过程中如发现问题或有好的建议，请及时与分公司工程科联系，使之不断完善。 附：项目部基础报表及填报说明 第四分公司工程科 2008年8月20日 抄报：分公司领导、各项目部、工程科、财务科 项目基础报表及填报说明 各施工项目在搞好施工生产的同时，要同步作好实物工程量完成情况的统计工作，并在此基础上，准确计算统计报量（施工产值），归集各项成本费用，如实反映项目成本状况。 计算当月及累计统计报量（施工产值）工作为生产施工统计的最基础工作，各项目部必须熟悉所承担项目同业主签订的施工合同，特别是有关费用计取及结算方面的有关条款，在准确统计当月已完实物工程量的基础上，按合同约定的结算方式，计算当月已完工作量（施工产值），并将其作为最基础的数据，据以填报有关报表。 项目部完成工作量（施工产值）构成月报表 此表为生产统计报表的基础表，作为施工统计报表的补充，用以说明项目部当月及累计完成工作量（施工产值）的各项费用构成情况。 填报前，项目部必须准确统计当月已完实物工程量，在此基础上以预算的形式，按照同业主签订合同约定的定额及取费办法，计算当月完成工作量（即施工产值），并据此填报项目部完成工作量（施工产值）构成月报。 表中费用项目不足时，可按具体情况填加，涉及分包工程的，可将分包部分单独列出，并注明分包单位全称。 项目成本支出情况月报表 此表由项目部会计核算人员填报，在月末准确归集各项费用（限于项目成本支出范围内）实际支出情况的基础上填报有关数据，涉及分包的，将分包部分单独列项填报，并注明分包单位名称。 建筑安装工程施工统计月报 此表由四部分构成，表样沿用公司表式，项目部在准确填报项目部完成工作量（施工产值）构成月报的基础上可填报本表，其中，建筑业生产完成情况电月报须在标后预算的基础上填报，因图纸不全等原因无法进行标后预算时可暂填列合同总价，无合同总价时可暂不填报。 填报该部分报表说明时，要求对本项目所施工程作总体说明，包括工程总体进度，各单位工程形象进度，质量、安全情况及其他需要向分公司说明的情况。 施工生产计划表 该部分报表仍沿用公司表式，各项目部要根据合同工期及现场实际情况，安排下月施工计划，如遇季末，不应将下季施工计划一并编报，格式同月报，也可合并于月报之中，施工计划含以下几部分： 计划编制说明 说明计划期内各单位工程的主要施工内容，报告期末应达到的形象进度，满足业主里程碑计划的情况及为确保计划完成采取的措施，以及其他需要向分公司说明的情况（项目部人员构成及数量）等。 施工计划表 按建设单位及单位工程分列分别填报，主要实物工程量应详尽。 实物工程量一览表 按建设单位及单位工程分列，根据表中要求的项目填报，实物工程量应详细准确。 涉及分包工程项目的，应注明分包单位名称。 以上几部分除项目成本支出情况月报上报分公司财务外，其余部分务于当月25日上报分公司工程部，以便汇总上报公司。 项目部上报上述报表时，应以预算的形式将项目部当月完成工作量一并上报分公司工程科。 第四分公司工程科 2008年8月20日 附：项目部完成工作量（施工产值）构成月报 项目成本支出情况月报 建筑安装工程施工统计月报 建筑安装工程施工计划月报