（计划财务部）上半年工作总结和下半年工作打算.doc

PAGE PAGE 1 计划财务部上半年工作总结 及下半年工作打算 一、上半年工作总结 （一）资金筹措情况 一是保证资金安全。上半年，计划财务部强化与银企沟通，积极拓宽融资渠道，从北京银行济南分行取得授信1亿元，光大银行2亿元，中国银行1亿元，中信银行1亿元，在办理贷款的同时，部分办理商业承兑汇票，从而减少资金占用，提高资金使用效率。1-5月份，公司新增内部借款2.8亿元，外部借款2.5亿元。归还外部借款2亿元，内部展期1.596亿元。支付到期承兑3932.25万元，办理承兑7708.71万元。6月份，需归还长期贷款5000万，外部利息1394万元，支付到期承兑差额877.53万元。 二是节约财务费用。一方面，计划财务部积极与外部各家银行协调，将贷款利率控制在15%左右，力争控制在10%以内；另一方面，兖矿集团公司内部贷款利率按基准利率执行。另外，经向集团公司汇报获得批准，暂缓支付二季度内部贷款利息，予以挂账，缓解当前资金压力。 三是加强内部管理。为保证各项资金按期支付，计划财务部根据各部门所报资金预算，逐月编制下达月度资金计划，合理安排资金支付。 （二）全面预算开展情况 一是下发实施意见。为进一步深化全面预算管理，全面提升公司经营管理水平，最大限度减少亏损，全面完成煤化公司2012年下达的各项经济指标，根据《兖矿集团有限公司董事会关于下达2012年度预算和季度预算的通知》（集团董发【2012】22号）和煤化公司《关于2012年全面预算管理相关工作实施管理意见》等文件，结合公司实际，就加强公司2012年全面预算管理和成本费用控制，提出具体实施意见，形成《山东兖矿国际焦化有限公司关于2012年全面预算管理及成本费用控制的实施意见》（兖矿国焦发〔2012〕9号）。 二是系统布置指标。2月、4月份，计划财务部抽调两名人员前往峄化公司、煤化公司参加煤化公司组织的2012年上半年全面预算管理系统集中办公。贯彻落实集团公司、煤化公司2012年全面预算管理的指导思想，执行集团公司下达的全面预算管理季度、月度分解表，结合公司上半年各项工作实际，把握工作节点，拟定2012年上半年国际焦化三级预算系统表格等工作内容，导入集团公司全面预算管理系统。 三是开展工作调研。自3月12日起，公司全面预算管理办公室相关人员，深入公司各个车间、部室进行2012年全面预算管理及成本费用定额管理实施执行情况进行阶段调研，通过座谈、交流，找出工作中存在的问题，及时找出解决办法，商讨制定出具体适合各单位自身的预算及成本费用实施管理方案，取得良好效果。 （三）生产成本费用及班组核算工作情况 一是积极开展工作调研。2月初，与水汽车间进行座谈，对水汽车间核算流程及模式进行重新确定。通过座谈，详细了解了水汽车间的工艺流程及其“产品”生产及“原料”消耗情况，摸清界区划分和衔接情况，了解其计量设置和统计数据上传情况，掌握其班组人员设置情况，与其进行核算方面的细致交流，完成水汽车间核算流程及模式的重新确定。3月12日至16日，计划财务部领导携有关人员用为期一周的时间到备煤、炼焦等其他6个车间逐一沟通、座谈，对系统复产后各车间的物料消耗、工艺状况、班组设置、计量器具、数据上传等方面进行全面了解，并认真分析研究，为公司复产后三级核算和对标管理等工作的顺利开展做好准备。 二是加强基础管理。起草通过《山东兖矿国际焦化有限公司关于规范票据报销事项的通知》（兖矿国焦发〔2012〕11号）、《山东兖矿国际焦化有限公司生产成本费用核算管理办法》（兖矿国焦发〔2012〕54号）、《山东兖矿国际焦化有限公司公司班组成本核算管理办法》（兖矿国焦发〔2012〕55号）等文件，健全公司经营考核、核算体系，强化成本管理，合理计算产品成本，准确反映班组物料消耗和劳动耗费情况，强化班组成本考核，增强员工成本意识，降低生产成本，搞好成本分析，提升经营效果。 三是严格落实执行。计划财务部根据集团公司、煤化公司关于转方式调结构、减亏增盈的一系列指示精神，结合公司面临的严峻形势，根据公司焦炉改造及经贸开展变化情况逐月下达费用预算到各车间、部门。每月21日发出截至本月20日成本费用超过本月预算定额80%的项目预警，提醒各单位时刻关注本单位的费用发生情况，严格控制费用支出，特别是煤化公司重点控制的“四项费用”，超支单位要说明超支原因，提出控制措施。根据公司焦炉改造实际，在严格控制可控费用支出的同时，突出做好焦炉改造期间项目检修费用考核。月末，根据各部门成本费用执行情况，与工资挂钩，严格考核，并深入分析成本费用执行结果，查找自身原因，提出改进措施。 （四）对标管理情况 一是设定指标及标杆值。1月份公司对标管理办公室通过网络建立公司对标管理讨论组，要求各单位根据专业及自身特点，利用多种渠道与荣信煤化、首钢人员联系