1、歙东农业产业融合示范园项目实施方案.pdf
目录
摘要3
前言4
一、项目基本情况5
（一）国家/安徽省/黄山市国经济和社会发展规划及行业专项规划概况5
1.项目符合国家和安徽省专项规划5
2.项目符合黄山市和歙县专项规划8
3.歙县基本情况及项目背景介绍9
（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况12
1.财政情况12
2.经济情况12
3.债务情况13
（四）项目情况13
1.歙县2018-2020年财政情况13
2.参与主体14
3.项目概况15
4.前期工作情况17
二、经济社会效益分析18
1.社会效益分析18
2.经济效益分析19
3.生态效益分析20
4.本项目具有显著的公益性20
5.项目预期绩效评估21
三、估算及资金筹措方案22
（一）投资估算22
1.编制依据22
2.项目总投资23
（二）资金筹措方案28
1.资金来源28
2.资金使用计划28
3.项目资金保障措施29
四、项目预期收益、成本及融资平衡情况30
（一）预期收益30
1.项目收入30
2.项目运营成本36
3.相关税费43
4.项目损益44
（二）融资平衡情况45
1.偿债计划和本息覆盖倍数45
2.偿债能力分析（压力测试）47
3.现金流量表47
（三）独立第三方专业机构进行评估意见50
1.会计师事务所评估意见50
1
2.律师事务所评估意见50
五、项目融资计划51
1.发行依据51
2.发行计划52
3.发行场所53
4.品种和数量53
5.时间安排53
6.上市安排53
7.兑付安排53
8.发行费53
六、项目建设和运营方案53
（一）项目运营方案53
1.运营主体53
2.员工管理53
3.成本管理54
4.收入管理54
5.工程建设管理54
（二）项目建设方案55
七、项目风险及应对措施62
（一）专项债全生命周期风险管理概念62
1.全生命周期风险管理架构62
2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点62
（二）项目全生命周期的风险及应对措施65
1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施65
2.影响项目收益的风险及控制措施74
3.影响融资平衡结果的风险及控制措施76
八、还款保障情况77
（一）还款责任及保障77
（二）项目资产管理77
（三）项目收入管理77
（四）资金管理方案78
1.主管部门及职责78
2.实施单位及职责78
3.资金流入管理78
4.资金流出管理79
九、信息披露计划79
十、附件80
（一）附件列表80
2
摘要
歙东农业产业融合示范园项目（以下简称“本项目”）前
期工作准备充分，已完成立项、可研、用地审批、规划选址、
开工许可、环评等前期工作（详见第一章第四节前期工作情
况及第十章附件），债券到位后能立即形成实物工程量。本
项目的实施符合国家、安徽省、黄山市规划，项目运营期间
现金流稳定，可以满足还本付息的资金要求。
本项目已于2021年8月开工，项目总投资为85031.75
万元，其中资本金40031.75万